Сравнение YBMN с CHPY
YBMN (Defiance BMNR Option Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. YBMN charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности YBMN и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBMN показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
YBMN
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -18.29%
- С начала года
- -23.25%
- 6 месяцев
- -39.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBMN и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | -23.25% | -2.52% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 5.53% |
Correlation
The correlation between YBMN and CHPY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBMN vs. CHPY — Ранг доходности на риск
YBMN
CHPY
Сравнение YBMN c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBMN | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 4.71 | -5.24 |
Просадки
Сравнение просадок YBMN и CHPY
Максимальная просадка YBMN за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBMN и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBMN | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -12.17% | -38.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.95% | -1.51% | -42.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.06% | -1.98% | -29.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBMN и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBMN | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.44% | 27.61% | +52.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.44% | 33.16% | +47.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.44% | 33.16% | +47.28% |
Сравнение комиссий YBMN и CHPY
YBMN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBMN и CHPY
Дивидендная доходность YBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, что больше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | 43.58% | 6.80% |
Часто задаваемые вопросы
YBMN and CHPY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YBMN is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YBMN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
YBMN has the higher dividend yield at 43.58%, compared with 28.83% for CHPY.
They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 0.85% for YBMN and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для YBMN и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор