Сравнение YBMN с ARMW
YBMN (Defiance BMNR Option Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. YBMN charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности YBMN и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBMN показывает доходность -31.09%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 161.70%.
YBMN
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.41%
- 6 месяцев
- -40.29%
- С начала года
- -31.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -40.52%
- 6 месяцев
- 177.20%
- С начала года
- 161.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBMN и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | -31.09% | -6.74% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 161.70% | -22.21% |
Correlation
The correlation between YBMN and ARMW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение YBMN c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBMN и ARMW
Максимальная просадка YBMN за все время составила -57.03%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBMN и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBMN | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.03% | -48.47% | -8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.68% | -47.33% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.44% | -25.96% | -8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBMN и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBMN | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.73% | 95.20% | -16.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.73% | 95.20% | -16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.73% | 95.20% | -16.47% |
Сравнение комиссий YBMN и ARMW
YBMN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBMN и ARMW
Дивидендная доходность YBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 58.27%, что больше доходности ARMW в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 50.52% | 16.38% |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | 58.27% | 6.80% |
Часто задаваемые вопросы
YBMN and ARMW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YBMN is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YBMN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
YBMN has the higher dividend yield at 58.27%, compared with 50.52% for ARMW.
They also come from different issuers: Defiance and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.85% for YBMN and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для YBMN и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор