Сравнение YBMN с QQQT
YBMN (Defiance BMNR Option Income ETF) and QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - YBMN is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBMN charges 0.85%/yr vs 1.05%/yr for QQQT.
Доходность
Сравнение доходности YBMN и QQQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBMN показывает доходность -31.09%, что значительно ниже, чем у QQQT с доходностью 13.83%.
YBMN
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.41%
- 6 месяцев
- -40.29%
- С начала года
- -31.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQT
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.92%
- 6 месяцев
- 12.68%
- С начала года
- 13.83%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBMN и QQQT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | -31.09% | -6.74% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 13.83% | 1.04% |
Correlation
The correlation between YBMN and QQQT is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBMN vs. QQQT — Ранг доходности на риск
YBMN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQT
Сравнение YBMN c QQQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBMN | QQQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBMN и QQQT
Максимальная просадка YBMN за все время составила -57.03%, что больше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBMN и QQQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBMN | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.03% | -22.50% | -34.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.68% | -4.98% | -44.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.44% | -3.96% | -30.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBMN и QQQT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBMN | QQQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.73% | 17.19% | +61.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.73% | 20.77% | +57.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.73% | 20.77% | +57.96% |
Сравнение комиссий YBMN и QQQT
YBMN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QQQT в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBMN и QQQT
Дивидендная доходность YBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 58.27%, что больше доходности QQQT в 20.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 20.47% | 21.27% | 10.35% |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | 58.27% | 6.80% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBMN and QQQT have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YBMN is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YBMN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.
YBMN has the higher dividend yield at 58.27%, compared with 20.47% for QQQT.
YBMN is categorized as Derivative Income, while QQQT is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.85% for YBMN and 1.05% for QQQT.
Подберите оптимальное распределение для YBMN и QQQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор