Сравнение YBMN с AIPO
YBMN (Defiance BMNR Option Income ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - YBMN is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. YBMN is actively managed, while AIPO is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YBMN charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.
Доходность
Сравнение доходности YBMN и AIPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBMN показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 50.90%.
YBMN
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -18.29%
- С начала года
- -23.25%
- 6 месяцев
- -39.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIPO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 50.90%
- 6 месяцев
- 40.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBMN и AIPO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | -23.25% | -2.52% |
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 50.90% | -0.80% |
Correlation
The correlation between YBMN and AIPO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение YBMN c AIPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBMN | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 2.30 | -2.84 |
Просадки
Сравнение просадок YBMN и AIPO
Максимальная просадка YBMN за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBMN и AIPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBMN | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -17.31% | -33.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.95% | -1.85% | -42.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.06% | -4.37% | -26.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBMN и AIPO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBMN | AIPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.44% | 34.02% | +46.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.44% | 34.02% | +46.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.44% | 34.02% | +46.42% |
Сравнение комиссий YBMN и AIPO
YBMN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AIPO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBMN и AIPO
Дивидендная доходность YBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, что больше доходности AIPO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | 43.58% | 6.80% |
Часто задаваемые вопросы
YBMN and AIPO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for YBMN.
YBMN has the higher dividend yield at 43.58%, compared with 0.01% for AIPO.
YBMN is categorized as Derivative Income, while AIPO is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for YBMN and 0.69% for AIPO.
Подберите оптимальное распределение для YBMN и AIPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор