Сравнение YBMN с MSTX
YBMN (Defiance BMNR Option Income ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - YBMN is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. YBMN charges 0.85%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности YBMN и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBMN показывает доходность -31.09%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -78.16%.
YBMN
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.41%
- 6 месяцев
- -40.29%
- С начала года
- -31.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -7.17%
- 1 месяц
- -46.60%
- 6 месяцев
- -82.11%
- С начала года
- -78.16%
- 1 год
- -98.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBMN и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | -31.09% | -6.74% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -78.16% | -32.46% |
Correlation
The correlation between YBMN and MSTX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBMN vs. MSTX — Ранг доходности на риск
YBMN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTX
Сравнение YBMN c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBMN | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBMN и MSTX
Максимальная просадка YBMN за все время составила -57.03%, что меньше максимальной просадки MSTX в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBMN и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBMN | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.03% | -99.46% | +42.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -98.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.68% | -99.33% | +49.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.44% | -71.56% | +37.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 82.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBMN и MSTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBMN | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 51.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 121.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.73% | 148.20% | -69.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.73% | 167.92% | -89.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.73% | 167.92% | -89.19% |
Сравнение комиссий YBMN и MSTX
YBMN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBMN и MSTX
Дивидендная доходность YBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 58.27%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | 58.27% | 6.80% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBMN and MSTX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YBMN is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YBMN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
YBMN has the higher dividend yield at 58.27%, compared with 0.00% for MSTX.
YBMN is categorized as Derivative Income, while MSTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.85% for YBMN and 1.29% for MSTX.
Подберите оптимальное распределение для YBMN и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор