Сравнение YBMN с MSTX
YBMN (Defiance BMNR Option Income ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - YBMN is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. YBMN charges 0.85%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности YBMN и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBMN показывает доходность -23.25%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -52.99%.
YBMN
- 1 день
- 5.71%
- 1 месяц
- -18.29%
- С начала года
- -23.25%
- 6 месяцев
- -39.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -55.48%
- С начала года
- -52.99%
- 6 месяцев
- -70.03%
- 1 год
- -95.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBMN и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | -23.25% | -2.52% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -52.99% | -26.67% |
Correlation
The correlation between YBMN and MSTX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBMN vs. MSTX — Ранг доходности на риск
YBMN
MSTX
Сравнение YBMN c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBMN | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.41 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок YBMN и MSTX
Максимальная просадка YBMN за все время составила -50.99%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBMN и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBMN | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -98.66% | +47.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.95% | -98.55% | +54.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.06% | -70.01% | +38.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 75.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBMN и MSTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBMN | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 112.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.44% | 139.91% | -59.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.44% | 167.30% | -86.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.44% | 167.30% | -86.86% |
Сравнение комиссий YBMN и MSTX
YBMN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBMN и MSTX
Дивидендная доходность YBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 43.58%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | 43.58% | 6.80% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBMN and MSTX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YBMN is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YBMN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
YBMN has the higher dividend yield at 43.58%, compared with 0.00% for MSTX.
YBMN is categorized as Derivative Income, while MSTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.85% for YBMN and 1.29% for MSTX.
Подберите оптимальное распределение для YBMN и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор