Сравнение YBIT с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
YBIT и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YBIT и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YBIT и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -19.58% | -2.49% | 5.59% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
YBIT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -36.73%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YBIT и USOY
YBIT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
YBIT vs. USOY — Ранг доходности на риск
YBIT
USOY
Сравнение YBIT c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBIT | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 1.71 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 2.16 | -2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.31 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.78 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 5.23 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBIT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.71 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 1.23 | -1.53 |
Корреляция
Корреляция между YBIT и USOY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и USOY
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 103.05%, что больше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 103.05% | 88.33% | 60.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок YBIT и USOY
Максимальная просадка YBIT за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YBIT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -17.46% | -28.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | -15.70% | -29.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.32% | -0.97% | -38.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -6.55% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 8.34% | +11.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и USOY
Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 9.45%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YBIT | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 12.05% | -2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | 18.34% | +13.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.31% | 25.35% | +11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 22.35% | +17.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 22.35% | +17.25% |