Сравнение YBIT с CONY
YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax, while CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YBIT returned -39.63% vs -44.97% for CONY. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YBIT и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -24.76%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -28.89%.
YBIT
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- -9.24%
- С начала года
- -24.76%
- 1 год
- -39.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.16%
CONY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -6.43%
- 6 месяцев
- -6.04%
- С начала года
- -28.89%
- 1 год
- -44.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.79M | $6.36M | $9.84M | |
| $596.34K | $410.50K | $532.74K |
Сравнение доходности по годам YBIT и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -24.76% | -2.49% | 1.40% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -28.89% | -26.34% | 6.43% |
Correlation
The correlation between YBIT and CONY is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between YBIT and CONY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBIT vs. CONY — Ранг доходности на риск
YBIT
CONY
Сравнение YBIT c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBIT | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.88 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.76 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.15 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBIT и CONY
Максимальная просадка YBIT за все время составила -47.46%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBIT | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.46% | -63.57% | +16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.46% | -59.52% | +12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.23% | -59.72% | +16.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.30% | -24.27% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.79% | 39.17% | -8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и CONY
Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 5.94%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBIT | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 16.81% | -10.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.51% | 46.75% | -19.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.89% | 57.39% | -20.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.07% | 59.81% | -21.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.07% | 59.81% | -21.74% |
Сравнение комиссий YBIT и CONY
И YBIT, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и CONY
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 98.35%, что меньше доходности CONY в 165.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 165.10% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 98.35% | 88.33% | 60.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YBIT and CONY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (16.81%) compared to YBIT (5.94%). In terms of maximum drawdown, YBIT dropped -47.46% vs CONY's -63.57%.
On 1-year performance, YBIT leads with -39.63% vs -44.97% for CONY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBIT has performed better with a -39.63% return vs -44.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBIT and CONY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CONY has the higher dividend yield at 165.10%, compared with 98.35% for YBIT.
YBIT is categorized as Cryptocurrency, while CONY is Derivative Income.
CONY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YBIT и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор