Сравнение YBIT с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
YBIT и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YBIT и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YBIT и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -19.58% | -2.49% | -0.09% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 12.76% |
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
YBIT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -36.73%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YBIT и ULTY
YBIT берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
YBIT vs. ULTY — Ранг доходности на риск
YBIT
ULTY
Сравнение YBIT c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBIT | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.42 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 0.74 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.09 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.51 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 1.11 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBIT | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.42 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | -0.06 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между YBIT и ULTY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и ULTY
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 103.05%, что меньше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 103.05% | 88.33% | 60.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
Просадки
Сравнение просадок YBIT и ULTY
Максимальная просадка YBIT за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YBIT | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -26.85% | -18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | -24.16% | -21.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.32% | -20.55% | -18.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -9.06% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 11.12% | +8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и ULTY
YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеют волатильность 9.45% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YBIT | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 9.06% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | 17.10% | +14.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.31% | 25.28% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 27.62% | +11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 27.62% | +11.98% |