Сравнение YBIT с LFGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY).
YBIT и LFGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YBIT - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 апр. 2024 г.. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности YBIT и LFGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YBIT и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -19.58% | -4.50% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -8.18% |
Доходность по периодам
С начала года, YBIT показывает доходность -19.58%, что значительно ниже, чем у LFGY с доходностью -7.99%.
YBIT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- -19.58%
- 6 месяцев
- -36.73%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YBIT и LFGY
И YBIT, и LFGY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
YBIT vs. LFGY — Ранг доходности на риск
YBIT
LFGY
Сравнение YBIT c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YBIT | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 0.15 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 0.50 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.06 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.30 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.72 | -1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YBIT | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.15 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | -0.31 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между YBIT и LFGY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBIT и LFGY
Дивидендная доходность YBIT за последние двенадцать месяцев составляет около 103.05%, что меньше доходности LFGY в 106.59%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 103.05% | 88.33% | 60.00% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YBIT и LFGY
Максимальная просадка YBIT за все время составила -45.54%, что больше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBIT и LFGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YBIT | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.54% | -35.94% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.54% | -35.94% | -9.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.32% | -29.72% | -9.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -14.03% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 15.17% | +4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности YBIT и LFGY
Текущая волатильность для YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) составляет 9.45%, в то время как у YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) волатильность равна 14.92%. Это указывает на то, что YBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YBIT | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.45% | 14.92% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | 30.83% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.31% | 40.15% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.60% | 42.68% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 42.68% | -3.08% |