Сравнение XXRP с ETHU
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while ETHU is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, XXRP returned -90.01% vs -76.14% for ETHU. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.94%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XXRP показывает доходность -71.31%, а ETHU немного ниже – -72.13%.
XXRP
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -33.90%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -79.17%
- 1 год
- -90.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -45.48%
- С начала года
- -72.13%
- 6 месяцев
- -75.88%
- 1 год
- -76.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -71.31% | -56.74% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -72.13% | 146.15% |
Correlation
The correlation between XXRP and ETHU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between XXRP and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. ETHU — Ранг доходности на риск
XXRP
ETHU
Сравнение XXRP c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXRP | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.94 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.83 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.22 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXRP | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.54 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок XXRP и ETHU
Максимальная просадка XXRP за все время составила -95.46%, примерно равная максимальной просадке ETHU в -95.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.46% | -95.18% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.46% | -91.80% | -3.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.46% | -95.18% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.75% | -69.45% | +9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.46% | 62.60% | +8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и ETHU
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) с волатильностью 20.02%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.68% | 20.02% | +7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.81% | 92.47% | +12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.61% | 137.43% | +12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.96% | 142.96% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.96% | 142.96% | +3.00% |
Сравнение комиссий XXRP и ETHU
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии ETHU в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и ETHU
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.76%, что больше доходности ETHU в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.16% | 2.31% | 0.41% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 22.76% | 6.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and ETHU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.68%) compared to ETHU (20.02%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -95.46% vs ETHU's -95.18%.
On 1-year performance, ETHU leads with -76.14% vs -90.01% for XXRP. On fees, ETHU is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ETHU has been the lower-risk option at 20.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHU has performed better with a -76.14% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHU is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 22.76%, compared with 5.16% for ETHU.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ETHU is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Teucrium and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.94% for ETHU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор