Сравнение XXRP с ETHU
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XXRP returned -95.05% vs -83.75% for ETHU. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XXRP charges 1.89%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -76.42%, что значительно ниже, чем у ETHU с доходностью -70.73%.
XXRP
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -21.54%
- 6 месяцев
- -80.60%
- С начала года
- -76.42%
- 1 год
- -95.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -76.42% | -62.48% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | 118.80% |
Correlation
The correlation between XXRP and ETHU is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between XXRP and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. ETHU — Ранг доходности на риск
XXRP
ETHU
Сравнение XXRP c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.90 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.89 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.20 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и ETHU
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, примерно равная максимальной просадке ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -96.46% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.66% | -93.99% | -2.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.27% | -94.93% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.79% | -70.71% | +7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.20% | 69.54% | +8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и ETHU
Текущая волатильность для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) составляет 27.21%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 29.02%. Это указывает на то, что XXRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.21% | 29.02% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.18% | 96.55% | +7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.33% | 137.64% | +8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.00% | 142.25% | +2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.00% | 142.25% | +2.75% |
Сравнение комиссий XXRP и ETHU
XXRP берет комиссию в 1.89%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и ETHU
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 27.70%, что больше доходности ETHU в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 27.70% | 6.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and ETHU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to XXRP (27.21%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, ETHU leads with -83.75% vs -95.05% for XXRP. On fees, XXRP is cheaper at 1.89% per year. On volatility, XXRP has been the lower-risk option at 27.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHU has performed better with a -83.75% return vs -95.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XXRP is cheaper with a 1.89% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
XXRP has the higher dividend yield at 27.70%, compared with 4.83% for ETHU.
They also come from different issuers: Teucrium and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 2.67% for ETHU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор