Сравнение ETHU с ETHT
ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) and ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHU is actively managed, while ETHT is passively managed. Over the past year, ETHU returned -75.44% vs -76.37% for ETHT. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.94% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETHU и ETHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETHU показывает доходность -71.31%, а ETHT немного ниже – -72.39%.
ETHU
- 1 день
- -11.44%
- 1 месяц
- -43.11%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -75.18%
- 1 год
- -75.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHT
- 1 день
- -11.32%
- 1 месяц
- -43.48%
- С начала года
- -72.39%
- 6 месяцев
- -76.21%
- 1 год
- -76.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHU и ETHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -71.31% | -64.38% | -45.94% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.39% | -64.86% | -41.68% |
Correlation
The correlation between ETHU and ETHT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHU and ETHT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHU vs. ETHT — Ранг доходности на риск
ETHU
ETHT
Сравнение ETHU c ETHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и ProShares Ultra Ether ETF (ETHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHU | ETHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.83 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.22 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHU | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.54 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ETHU и ETHT
Максимальная просадка ETHU за все время составила -95.03%, примерно равная максимальной просадке ETHT в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHU и ETHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHU | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.03% | -94.34% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.56% | -91.91% | +0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.03% | -94.34% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.40% | -64.82% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 62.48% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHU и ETHT
Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) и ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеют волатильность 20.46% и 20.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHU | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.46% | 20.43% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.82% | 92.88% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.60% | 136.57% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.09% | 142.90% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.09% | 142.90% | +0.19% |
Сравнение комиссий ETHU и ETHT
И ETHU, и ETHT имеют комиссию равную 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHU и ETHT
Дивидендная доходность ETHU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности ETHT в 17.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.20% | 4.57% | 0.02% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 5.01% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHU and ETHT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHU has higher volatility (20.46%) compared to ETHT (20.43%). In terms of maximum drawdown, ETHU dropped -95.03% vs ETHT's -94.34%.
On 1-year performance, ETHU leads with -75.44% vs -76.37% for ETHT. Both ETFs have the same 0.94% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHU has performed better with a -75.44% return vs -76.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHU and ETHT have the same expense ratio: 0.94% per year.
ETHT has the higher dividend yield at 17.20%, compared with 5.01% for ETHU.
They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHU и ETHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор