Сравнение XXRP с ETHT
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%). XXRP is actively managed, while ETHT is passively managed. Over the past year, XXRP returned -95.05% vs -84.63% for ETHT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.94%/yr for ETHT.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и ETHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -76.42%, что значительно ниже, чем у ETHT с доходностью -72.35%.
XXRP
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -21.54%
- 6 месяцев
- -80.60%
- С начала года
- -76.42%
- 1 год
- -95.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHT
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- -76.92%
- С начала года
- -72.35%
- 1 год
- -84.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и ETHT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -76.42% | -62.48% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.35% | 118.16% |
Correlation
The correlation between XXRP and ETHT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between XXRP and ETHT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. ETHT — Ранг доходности на риск
XXRP
ETHT
Сравнение XXRP c ETHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и ProShares Ultra Ether ETF (ETHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | ETHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.90 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.21 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и ETHT
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, примерно равная максимальной просадке ETHT в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и ETHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -96.25% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.66% | -94.27% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.27% | -94.70% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.79% | -68.53% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.20% | 69.73% | +8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и ETHT
Текущая волатильность для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) составляет 27.21%, в то время как у ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) волатильность равна 28.95%. Это указывает на то, что XXRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.21% | 28.95% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.18% | 95.76% | +8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.33% | 136.54% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.00% | 142.15% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.00% | 142.15% | +2.85% |
Сравнение комиссий XXRP и ETHT
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии ETHT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и ETHT
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 27.70%, что больше доходности ETHT в 17.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.31% | 4.57% | 0.02% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 27.70% | 6.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and ETHT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (28.95%) compared to XXRP (27.21%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs ETHT's -96.25%.
On 1-year performance, ETHT leads with -84.63% vs -95.05% for XXRP. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, XXRP has been the lower-risk option at 27.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHT has performed better with a -84.63% return vs -95.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 27.70%, compared with 17.31% for ETHT.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ETHT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Teucrium and ProShares. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.94% for ETHT.
ETHT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и ETHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор