Сравнение XXRP с ETHT
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%). XXRP is actively managed, while ETHT is passively managed. Over the past year, XXRP returned -91.99% vs -79.77% for ETHT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.94%/yr for ETHT.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и ETHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XXRP показывает доходность -78.87%, а ETHT немного ниже – -80.45%.
XXRP
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -43.38%
- С начала года
- -78.87%
- 6 месяцев
- -79.41%
- 1 год
- -91.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHT
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -47.02%
- С начала года
- -80.45%
- 6 месяцев
- -80.04%
- 1 год
- -79.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и ETHT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -78.87% | -62.48% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -80.45% | 118.16% |
Correlation
The correlation between XXRP and ETHT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between XXRP and ETHT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. ETHT — Ранг доходности на риск
XXRP
ETHT
Сравнение XXRP c ETHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и ProShares Ultra Ether ETF (ETHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | ETHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.93 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.85 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.20 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и ETHT
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, примерно равная максимальной просадке ETHT в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и ETHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -96.25% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.66% | -94.27% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.66% | -96.25% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.25% | -67.80% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.84% | 66.20% | +8.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и ETHT
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеют волатильность 39.05% и 40.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.05% | 40.10% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.48% | 94.05% | +14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.79% | 137.59% | +13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.04% | 143.08% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.04% | 143.08% | +3.96% |
Сравнение комиссий XXRP и ETHT
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии ETHT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и ETHT
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.92%, что больше доходности ETHT в 24.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 24.30% | 4.57% | 0.02% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 30.92% | 6.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and ETHT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHT has higher volatility (40.10%) compared to XXRP (39.05%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs ETHT's -96.25%.
On 1-year performance, ETHT leads with -79.77% vs -91.99% for XXRP. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, XXRP has been the lower-risk option at 39.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHT has performed better with a -79.77% return vs -91.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 30.92%, compared with 24.30% for ETHT.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ETHT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Teucrium and ProShares. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.94% for ETHT.
ETHT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и ETHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор