Сравнение XXRP с ETHT
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%). XXRP is actively managed, while ETHT is passively managed. Over the past year, XXRP returned -90.01% vs -77.01% for ETHT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.94%/yr for ETHT.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и ETHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XXRP показывает доходность -71.31%, а ETHT немного ниже – -73.16%.
XXRP
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -33.90%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -79.17%
- 1 год
- -90.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHT
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -45.74%
- С начала года
- -73.16%
- 6 месяцев
- -76.91%
- 1 год
- -77.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и ETHT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -71.31% | -56.74% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -73.16% | 144.64% |
Correlation
The correlation between XXRP and ETHT is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between XXRP and ETHT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. ETHT — Ранг доходности на риск
XXRP
ETHT
Сравнение XXRP c ETHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и ProShares Ultra Ether ETF (ETHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XXRP | ETHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.94 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.84 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.23 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XXRP | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.57 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.54 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок XXRP и ETHT
Максимальная просадка XXRP за все время составила -95.46%, примерно равная максимальной просадке ETHT в -94.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и ETHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.46% | -94.50% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.46% | -92.13% | -3.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.46% | -94.50% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.75% | -64.88% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.46% | 62.75% | +8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и ETHT
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 27.68% по сравнению с ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) с волатильностью 20.00%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.68% | 20.00% | +7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.81% | 91.54% | +13.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.61% | 136.37% | +13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.96% | 142.77% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.96% | 142.77% | +3.19% |
Сравнение комиссий XXRP и ETHT
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии ETHT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и ETHT
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 22.76%, что больше доходности ETHT в 17.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.70% | 4.57% | 0.02% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 22.76% | 6.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and ETHT have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.68%) compared to ETHT (20.00%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -95.46% vs ETHT's -94.50%.
On 1-year performance, ETHT leads with -77.01% vs -90.01% for XXRP. On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ETHT has been the lower-risk option at 20.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHT has performed better with a -77.01% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 22.76%, compared with 17.70% for ETHT.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ETHT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Teucrium and ProShares. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.94% for ETHT.
ETHT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и ETHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор