Сравнение ETHT с ETHW
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHT is passively managed, while ETHW is actively managed. Over the past year, ETHT returned -85.42% vs -46.42% for ETHW. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.20%/yr for ETHW.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и ETHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -71.62%, что значительно ниже, чем у ETHW с доходностью -35.54%.
ETHT
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 10.78%
- 6 месяцев
- -41.79%
- С начала года
- -71.62%
- 1 год
- -85.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -74.01%
ETHW
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- -11.61%
- С начала года
- -35.54%
- 1 год
- -46.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.51M | $15.53M | $18.79M | |
| $14.97M | $12.12M | $10.86M |
Сравнение доходности по годам ETHT и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -71.62% | -64.86% | -31.53% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -35.54% | -11.26% | -4.77% |
Correlation
The correlation between ETHT and ETHW is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHT and ETHW has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. ETHW — Ранг доходности на риск
ETHT
ETHW
Сравнение ETHT c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.91 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.69 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.01 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и ETHW
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки ETHW в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и ETHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -67.89% | -28.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.27% | -67.89% | -26.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.56% | -60.48% | -34.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.21% | -35.35% | -33.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.99% | 45.86% | +27.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и ETHW
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 22.54% по сравнению с Bitwise Ethereum ETF (ETHW) с волатильностью 11.33%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.54% | 11.33% | +11.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.23% | 43.65% | +43.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.23% | 66.76% | +66.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.73% | 70.94% | +69.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.73% | 70.94% | +69.79% |
Сравнение комиссий ETHT и ETHW
ETHT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и ETHW
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 16.99%, тогда как ETHW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 16.99% | 4.57% | 0.02% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHT and ETHW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHT has higher volatility (22.54%) compared to ETHW (11.33%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.25% vs ETHW's -67.89%.
On 1-year performance, ETHW leads with -46.42% vs -85.42% for ETHT. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 11.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -46.42% return vs -85.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.94% for ETHT.
ETHT has the higher dividend yield at 16.99%, compared with 0.00% for ETHW.
They also come from different issuers: ProShares and Bitwise. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.20% for ETHW.
ETHT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и ETHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор