Сравнение ETHT с ETHW
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. ETHT is passively managed, while ETHW is actively managed. Over the past year, ETHT returned -79.07% vs -35.24% for ETHW. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.20%/yr for ETHW.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и ETHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -79.70%, что значительно ниже, чем у ETHW с доходностью -46.78%.
ETHT
- 1 день
- -9.31%
- 1 месяц
- -44.64%
- С начала года
- -79.70%
- 6 месяцев
- -79.27%
- 1 год
- -79.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- -23.31%
- С начала года
- -46.78%
- 6 месяцев
- -46.17%
- 1 год
- -35.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -79.70% | -64.86% | -31.53% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -46.78% | -11.26% | -4.77% |
Correlation
The correlation between ETHT and ETHW is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHT and ETHW has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. ETHW — Ранг доходности на риск
ETHT
ETHW
Сравнение ETHT c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.52 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.87 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и ETHW
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.11%, что больше максимальной просадки ETHW в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и ETHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.11% | -67.57% | -28.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.05% | -67.57% | -26.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.11% | -67.37% | -28.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.74% | -33.71% | -34.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.94% | 40.63% | +25.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и ETHW
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 40.26% по сравнению с Bitwise Ethereum ETF (ETHW) с волатильностью 20.17%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.26% | 20.17% | +20.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.02% | 46.57% | +47.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.95% | 69.10% | +68.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 143.20% | 72.28% | +70.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 143.20% | 72.28% | +70.92% |
Сравнение комиссий ETHT и ETHW
ETHT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и ETHW
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.40%, тогда как ETHW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 23.40% | 4.57% | 0.02% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHT and ETHW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHT has higher volatility (40.26%) compared to ETHW (20.17%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.11% vs ETHW's -67.57%.
On 1-year performance, ETHW leads with -35.24% vs -79.07% for ETHT. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ETHW has been the lower-risk option at 20.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -35.24% return vs -79.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.94% for ETHT.
ETHT has the higher dividend yield at 23.40%, compared with 0.00% for ETHW.
They also come from different issuers: ProShares and Bitwise. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.20% for ETHW.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и ETHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор