Сравнение ETHT с ETHA
ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) and ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - ETHT tracks the Bloomberg Ethereum Index (200%) while ETHA tracks the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, ETHT returned -84.63% vs -44.87% for ETHA. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. ETHT charges 0.94%/yr vs 0.25%/yr for ETHA.
Доходность
Сравнение доходности ETHT и ETHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHT показывает доходность -72.35%, что значительно ниже, чем у ETHA с доходностью -37.00%.
ETHT
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- -76.92%
- С начала года
- -72.35%
- 1 год
- -84.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHA
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -43.09%
- С начала года
- -37.00%
- 1 год
- -44.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHT и ETHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -72.35% | -64.86% | -31.53% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -37.00% | -11.31% | -4.89% |
Correlation
The correlation between ETHT and ETHA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between ETHT and ETHA has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHT vs. ETHA — Ранг доходности на риск
ETHT
ETHA
Сравнение ETHT c ETHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) и iShares Ethereum Trust ETF (ETHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHT | ETHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.92 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.66 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.03 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHT и ETHA
Максимальная просадка ETHT за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки ETHA в -67.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHT и ETHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHT | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -67.91% | -28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -94.27% | -67.91% | -26.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.70% | -61.38% | -33.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.53% | -34.63% | -33.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.73% | 43.55% | +26.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHT и ETHA
ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) имеет более высокую волатильность в 28.95% по сравнению с iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) с волатильностью 14.80%. Это указывает на то, что ETHT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHT | ETHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.95% | 14.80% | +14.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.76% | 47.60% | +48.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.54% | 68.72% | +67.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.15% | 72.10% | +70.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.15% | 72.10% | +70.05% |
Сравнение комиссий ETHT и ETHA
ETHT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии ETHA в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHT и ETHA
Дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.31%, тогда как ETHA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.31% | 4.57% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, ETHT and ETHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHT has higher volatility (28.95%) compared to ETHA (14.80%). In terms of maximum drawdown, ETHT dropped -96.25% vs ETHA's -67.91%.
On 1-year performance, ETHA leads with -44.87% vs -84.63% for ETHT. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ETHA has been the lower-risk option at 14.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHA has performed better with a -44.87% return vs -84.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.94% for ETHT.
ETHT has the higher dividend yield at 17.31%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHT tracks Bloomberg Ethereum Index (200%), while ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.94% for ETHT and 0.25% for ETHA.
ETHT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHT и ETHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор