Сравнение XXRP с DFCA
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and DFCA (Dimensional California Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while DFCA is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, XXRP returned -91.99% vs 4.73% for DFCA. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XXRP charges 1.89%/yr vs 0.19%/yr for DFCA.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и DFCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -78.87%, что значительно ниже, чем у DFCA с доходностью 1.25%.
XXRP
- 1 день
- -5.63%
- 1 месяц
- -43.38%
- С начала года
- -78.87%
- 6 месяцев
- -79.41%
- 1 год
- -91.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и DFCA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -78.87% | -62.48% |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 1.25% | 4.21% |
Correlation
The correlation between XXRP and DFCA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. DFCA — Ранг доходности на риск
XXRP
DFCA
Сравнение XXRP c DFCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | DFCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.59 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.69 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 8.47 | -9.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и DFCA
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки DFCA в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и DFCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -3.28% | -93.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.66% | -1.77% | -94.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.66% | -0.34% | -96.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.25% | -0.69% | -60.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.84% | 0.56% | +74.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и DFCA
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 39.05% по сравнению с Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | DFCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.05% | 0.40% | +38.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.48% | 1.29% | +107.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.79% | 1.72% | +149.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.04% | 2.46% | +144.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.04% | 2.46% | +144.58% |
Сравнение комиссий XXRP и DFCA
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии DFCA в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и DFCA
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 30.92%, что больше доходности DFCA в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 2.74% | 2.86% | 2.86% | 1.24% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 30.92% | 6.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and DFCA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (39.05%) compared to DFCA (0.40%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs DFCA's -3.28%.
On 1-year performance, DFCA leads with 4.73% vs -91.99% for XXRP. On fees, DFCA is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFCA has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFCA has performed better with a 4.73% return vs -91.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFCA is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 30.92%, compared with 2.74% for DFCA.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while DFCA is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and Dimensional. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 0.19% for DFCA.
DFCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и DFCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор