Сравнение XXRP с BAMU
XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - XXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Teucrium, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, XXRP returned -95.81% vs 2.85% for BAMU. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XXRP charges 1.89%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности XXRP и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XXRP показывает доходность -76.77%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.36%.
XXRP
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -17.54%
- 6 месяцев
- -81.21%
- С начала года
- -76.77%
- 1 год
- -95.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XXRP и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -76.77% | -62.48% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.36% | 2.21% |
Correlation
The correlation between XXRP and BAMU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XXRP vs. BAMU — Ранг доходности на риск
XXRP
BAMU
Сравнение XXRP c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XXRP | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 2.42 | -1.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 24.20 | -25.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 96.16 | -97.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XXRP и BAMU
Максимальная просадка XXRP за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XXRP и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XXRP | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.66% | -0.36% | -96.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.66% | -0.12% | -96.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | 0.00% | -96.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.90% | -0.02% | -62.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.43% | 0.03% | +78.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности XXRP и BAMU
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) имеет более высокую волатильность в 25.97% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XXRP | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.97% | 0.07% | +25.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.15% | 0.36% | +103.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.52% | 0.58% | +144.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.78% | 0.86% | +143.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.78% | 0.86% | +143.92% |
Сравнение комиссий XXRP и BAMU
XXRP берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XXRP и BAMU
Дивидендная доходность XXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.12%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 28.12% | 6.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XXRP and BAMU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (25.97%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, XXRP dropped -96.66% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.85% vs -95.81% for XXRP. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.85% return vs -95.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 28.12%, compared with 3.05% for BAMU.
XXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Teucrium and Brookstone. Their fees differ too: 1.89% for XXRP and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.92 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XXRP и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор