Сравнение XV с MAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI).
XV и MAXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XV - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г.. MAXI - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 29 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XV и MAXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XV и MAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | -3.24% | 16.13% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -32.46% | -9.98% |
Доходность по периодам
С начала года, XV показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у MAXI с доходностью -32.46%.
XV
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- -32.46%
- 6 месяцев
- -61.88%
- 1 год
- -39.58%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XV и MAXI
XV берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MAXI в 11.18%.
Доходность на риск
XV vs. MAXI — Ранг доходности на риск
XV
MAXI
Сравнение XV c MAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XV | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.33 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между XV и MAXI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XV и MAXI
Дивидендная доходность XV за последние двенадцать месяцев составляет около 18.82%, что меньше доходности MAXI в 70.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XV Simplify Target 15 Distribution ETF | 18.82% | 13.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.44% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок XV и MAXI
Максимальная просадка XV за все время составила -5.73%, что меньше максимальной просадки MAXI в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XV и MAXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XV | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -66.78% | +61.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -66.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -65.76% | +61.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -16.70% | +15.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 34.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XV и MAXI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XV | MAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 53.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 76.39% | -65.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.32% | 64.47% | -53.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.32% | 64.47% | -53.15% |