- ISIN
- US82889N3504
- CUSIP
- 82889N350
- Эмитент
- Simplify
- Дата выпуска
- 14 апр. 2025 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $69M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XV
Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) прибавил 5.1% с начала года. Текущая цена акции XV — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) показал доход в 5.14% с начала года и 11.46% за последние 12 месяцев.
Simplify Target 15 Distribution ETF
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 3.87%
- С начала года
- 5.14%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность XV по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении XV закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 22 апр. 2025 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 21 апр. 2025 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.66% | -0.47% | -3.77% | 5.95% | 1.05% | 1.89% | -0.04% | 5.14% | |||||
| 2025 | 3.15% | 0.91% | 5.08% | 0.36% | 2.01% | 1.26% | 1.97% | 0.27% | 0.17% | 16.13% |
Метрики бенчмарка
Simplify Target 15 Distribution ETF has an annualized alpha of 0.78%, beta of 0.58, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 15, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (50.01%) than losses (33.84%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.49 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.78%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 50.01%
- Участие в снижении
- 33.84%
Комиссия
Комиссия XV составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XV имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Target 15 Distribution ETF (XV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.24 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 9.71 | -1.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify Target 15 Distribution ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $4.70 | $3.52 |
Дивидендный доход | 18.97% | 13.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Target 15 Distribution ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.32 | $0.31 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.00 | $1.83 | |||||
| 2025 | $0.32 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $1.22 | $3.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Simplify Target 15 Distribution ETF показал максимальную просадку в 5.73%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.
Текущая просадка Simplify Target 15 Distribution ETF составляет 0.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-5.73%март 2026 г. | 2mo 1d | 25d | 2mo 26dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.27%нояб. 2025 г. | 23d | 12d | 1mo 5dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-3.12%май 2025 г. | 9d | 15d | 24dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.11%апр. 2025 г. | 0s | 1d | 1dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.22%июль 2025 г. | 8d | 28d | 1mo 6dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| XV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.73% | -56.78% | +51.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -9.10% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -1.00% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -10.70% | +9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 2.09% | -0.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XV
Добавьте Simplify Target 15 Distribution ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XV