- ISIN
- US92864M7720
- CUSIP
- 92864M772
- Эмитент
- Volatility Shares
- Дата выпуска
- 22 мая 2025 г.
- Категория
- Cryptocurrency
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Криптовалюта
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $93M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 102K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $613.75K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XRPI
Volatility Shares XRP ETF (XRPI) снизился на 43.9% с начала года. Текущая цена акции XRPI — $6.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Volatility Shares XRP ETF (XRPI) показал доход в -43.92% с начала года и -67.64% за последние 12 месяцев.
Volatility Shares XRP ETF
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -7.41%
- 6 месяцев
- -32.80%
- С начала года
- -43.92%
- 1 год
- -67.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -55.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность XRPI по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.22%, а средняя месячная доходность — -5.18%.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2025 г. с доходностью +28.9%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -22.6%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении XRPI закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -22.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.45% | -22.62% | -1.41% | 1.51% | -4.32% | -21.61% | 1.59% | 0.52% | -43.92% | ||||
| 2025 | -10.45% | 5.09% | 28.89% | -9.86% | 0.06% | -12.56% | -15.70% | -16.60% | -32.74% |
Метрики бенчмарка
Volatility Shares XRP ETF has an annualized alpha of -69.36%, beta of 2.62, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 22, 2025.
- This ETF participated in 497.43% of S&P 500 Index downside but only -58.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -69.36%
- Бета
- 2.62
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- -58.76%
- Участие в снижении
- 497.43%
Комиссия
Комиссия XRPI составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XRPI имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 1% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.32 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.50 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 10.58 | -11.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Volatility Shares XRP ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.16 |
Дивидендный доход | 4.19% | 1.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Volatility Shares XRP ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.11 | ||||
| 2025 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Volatility Shares XRP ETF показал максимальную просадку в 74.60%, зарегистрированную 25 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Volatility Shares XRP ETF составляет 73.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-74.60%июнь 2026 г. | 11mo 7d | — | 1y 14dиюль 2025 г. - сейчас | — |
-16.56%июнь 2025 г. | 1mo 2d | 17d | 1mo 19dмай 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.13%июль 2025 г. | 1d | 1d | 1dиюль 2025 г. - июль 2025 г. | — |
Показатели просадок
| XRPI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.60% | -56.78% | -17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.38% | -9.10% | -63.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.83% | -0.17% | -73.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.37% | -10.69% | -33.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.63% | 2.14% | +49.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XRPI
Добавьте Volatility Shares XRP ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XRPI