Сравнение XRPI с BITC
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPI returned -54.04% vs -15.09% for BITC. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XRPI charges 0.94%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -36.14%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 6.98%.
XRPI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- -36.14%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -54.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- -1.22%
- 1 год
- -15.09%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -36.14% | -32.44% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.98% | -25.63% |
Correlation
The correlation between XRPI and BITC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.50 |
The correlation between XRPI and BITC has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. BITC — Ранг доходности на риск
XRPI
BITC
Сравнение XRPI c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPI | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.90 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.57 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -0.82 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.68 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок XRPI и BITC
Максимальная просадка XRPI за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -38.51% | -31.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.20% | -26.51% | -43.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.20% | -26.48% | -43.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.76% | -16.37% | -23.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.12% | 18.37% | +27.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и BITC
Volatility Shares XRP ETF (XRPI) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что XRPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 6.39% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.65% | 19.98% | +31.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.04% | 25.54% | +50.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.46% | 46.65% | +28.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.46% | 46.65% | +28.81% |
Сравнение комиссий XRPI и BITC
XRPI берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и BITC
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности BITC в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 3.71% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and BITC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPI has higher volatility (13.84%) compared to BITC (6.39%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -70.20% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -15.09% vs -54.04% for XRPI. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -15.09% return vs -54.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.94% for XRPI.
XRPI has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 3.14% for BITC.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Bitwise. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 0.88% for BITC.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор