Сравнение XRPI с BITC
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPI returned -68.65% vs -24.66% for BITC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XRPI charges 0.94%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -42.21%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 0.52%.
XRPI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.50%
- 6 месяцев
- -48.62%
- С начала года
- -42.21%
- 1 год
- -68.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -42.21% | -32.74% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -24.02% |
Correlation
The correlation between XRPI and BITC is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. BITC — Ранг доходности на риск
XRPI
BITC
Сравнение XRPI c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPI | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.80 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.89 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.23 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPI и BITC
Максимальная просадка XRPI за все время составила -74.60%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.60% | -38.51% | -36.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.60% | -27.89% | -46.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.03% | -30.91% | -42.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.96% | -16.80% | -26.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.23% | 20.05% | +32.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и BITC
Volatility Shares XRP ETF (XRPI) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что XRPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 7.99% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.32% | 19.23% | +31.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.82% | 24.93% | +48.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.36% | 46.02% | +28.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.36% | 46.02% | +28.34% |
Сравнение комиссий XRPI и BITC
XRPI берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и BITC
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности BITC в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.09% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and BITC have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPI has higher volatility (13.64%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -74.60% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -24.66% vs -68.65% for XRPI. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -24.66% return vs -68.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.94% for XRPI.
XRPI has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.34% for BITC.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Bitwise. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 0.88% for BITC.
XRPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор