Сравнение XRPI с BITC
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPI returned -67.64% vs -24.64% for BITC. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XRPI charges 0.94%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -43.92%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -1.71%.
XRPI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -7.41%
- 6 месяцев
- -32.80%
- С начала года
- -43.92%
- 1 год
- -67.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -55.49%
BITC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.91%
- С начала года
- -1.71%
- 1 год
- -24.64%
- 3 года*
- 30.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $49.24K | $66.10K | $86.25K | |
| $599.33K | $613.75K | $1.10M |
Сравнение доходности по годам XRPI и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -43.92% | -32.74% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -1.71% | -24.02% |
Correlation
The correlation between XRPI and BITC is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. BITC — Ранг доходности на риск
XRPI
BITC
Сравнение XRPI c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPI | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.80 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.89 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.18 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPI и BITC
Максимальная просадка XRPI за все время составила -74.60%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.60% | -38.51% | -36.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.38% | -27.89% | -44.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.83% | -32.45% | -41.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.37% | -17.04% | -27.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.63% | 20.93% | +30.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и BITC
Volatility Shares XRP ETF (XRPI) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 8.07%. Это указывает на то, что XRPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.96% | 8.07% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.70% | 18.32% | +30.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.22% | 25.11% | +47.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.90% | 45.73% | +27.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.90% | 45.73% | +27.17% |
Сравнение комиссий XRPI и BITC
XRPI берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и BITC
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности BITC в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.42% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.19% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and BITC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPI has higher volatility (9.96%) compared to BITC (8.07%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -74.60% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -24.64% vs -67.64% for XRPI. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 8.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -24.64% return vs -67.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.94% for XRPI.
XRPI has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.42% for BITC.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Bitwise. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 0.88% for BITC.
XRPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор