Сравнение XRPT с BITC
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPT returned -90.97% vs -17.30% for BITC. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -78.22%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.51%.
XRPT
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- -43.22%
- С начала года
- -78.22%
- 6 месяцев
- -78.69%
- 1 год
- -90.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- 28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -78.22% | -67.94% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.51% | -24.02% |
Correlation
The correlation between XRPT and BITC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. BITC — Ранг доходности на риск
XRPT
BITC
Сравнение XRPT c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPT | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.87 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.65 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.91 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPT и BITC
Максимальная просадка XRPT за все время составила -96.33%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -38.51% | -57.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -26.51% | -69.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.33% | -31.62% | -64.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.56% | -16.55% | -48.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.87% | 19.08% | +54.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и BITC
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 39.13% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.13% | 5.29% | +33.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.84% | 19.46% | +88.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.16% | 25.45% | +125.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.68% | 46.30% | +103.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.68% | 46.30% | +103.38% |
Сравнение комиссий XRPT и BITC
XRPT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и BITC
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности BITC в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 7.29% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and BITC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (39.13%) compared to BITC (5.29%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -96.33% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -17.30% vs -90.97% for XRPT. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -17.30% return vs -90.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.94% for XRPT.
XRPT has the higher dividend yield at 7.29%, compared with 3.38% for BITC.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Bitwise. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.88% for BITC.
XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор