Сравнение XRPT с BITC
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPT returned -88.46% vs -15.12% for BITC. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -70.47%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 6.94%.
XRPT
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -33.40%
- С начала года
- -70.47%
- 6 месяцев
- -78.42%
- 1 год
- -88.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -70.47% | -67.83% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.94% | -25.63% |
Correlation
The correlation between XRPT and BITC is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 0.50 |
The correlation between XRPT and BITC has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. BITC — Ранг доходности на риск
XRPT
BITC
Сравнение XRPT c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPT | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.89 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.57 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.82 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPT | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.59 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.68 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок XRPT и BITC
Максимальная просадка XRPT за все время составила -95.02%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.02% | -38.51% | -56.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.02% | -26.51% | -68.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.02% | -26.50% | -68.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.11% | -16.38% | -46.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.46% | 18.41% | +52.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и BITC
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 27.84% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.84% | 5.92% | +21.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.32% | 19.98% | +84.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.33% | 25.54% | +124.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.19% | 46.63% | +102.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.19% | 46.63% | +102.56% |
Сравнение комиссий XRPT и BITC
XRPT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и BITC
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности BITC в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 5.26% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and BITC have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (27.84%) compared to BITC (5.92%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -95.02% vs BITC's -38.51%.
On 1-year performance, BITC leads with -15.12% vs -88.46% for XRPT. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITC has performed better with a -15.12% return vs -88.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.94% for XRPT.
XRPT has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 3.14% for BITC.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Bitwise. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.88% for BITC.
XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор