Сравнение XRPI с ZIVB
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XRPI is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XRPI charges 0.94%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XRPI
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -23.08%
- С начала года
- -45.56%
- 6 месяцев
- -46.34%
- 1 год
- -59.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -22.86% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
Correlation
The correlation between XRPI and ZIVB is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
XRPI
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XRPI c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPI | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPI и ZIVB
Максимальная просадка XRPI за все время составила -74.60%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.60% | 0.00% | -74.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.60% | 0.00% | -74.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.42% | 0.00% | -41.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.24% | 106.85% | -30.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.51% | 106.85% | -31.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.51% | 106.85% | -31.34% |
Сравнение комиссий XRPI и ZIVB
XRPI берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и ZIVB
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности ZIVB в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.56% | 1.54% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and ZIVB have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRPI is cheaper at 0.94% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRPI is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
XRPI has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 2.37% for ZIVB.
XRPI is categorized as Cryptocurrency, while ZIVB is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор