Сравнение XRPI с ZIVB
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XRPI is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XRPI charges 0.94%/yr vs 1.35%/yr for ZIVB.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и ZIVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XRPI
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -10.50%
- 6 месяцев
- -48.62%
- С начала года
- -42.21%
- 1 год
- -68.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и ZIVB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -18.11% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 33.28% |
Correlation
The correlation between XRPI and ZIVB is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
XRPI
ZIVB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XRPI c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPI | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPI и ZIVB
Максимальная просадка XRPI за все время составила -74.60%, что больше максимальной просадки ZIVB в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и ZIVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.60% | 0.00% | -74.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.03% | 0.00% | -73.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.96% | 0.00% | -42.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и ZIVB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.82% | 82.09% | -8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.36% | 82.09% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.36% | 82.09% | -7.73% |
Сравнение комиссий XRPI и ZIVB
XRPI берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и ZIVB
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности ZIVB в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.09% | 1.54% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 2.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and ZIVB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRPI is cheaper at 0.94% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRPI is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.
XRPI has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 2.37% for ZIVB.
XRPI is categorized as Cryptocurrency, while ZIVB is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 1.35% for ZIVB.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и ZIVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор