Сравнение XRPI с XRPT
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) are both Cryptocurrency funds from Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, XRPI returned -54.04% vs -88.64% for XRPT. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.94% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и XRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -36.14%, что значительно выше, чем у XRPT с доходностью -69.02%.
XRPI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -14.40%
- С начала года
- -36.14%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -54.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPT
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -28.58%
- С начала года
- -69.02%
- 6 месяцев
- -79.25%
- 1 год
- -88.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и XRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -36.14% | -32.44% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -69.02% | -67.83% |
Correlation
The correlation between XRPI and XRPT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | 1.00 |
The correlation between XRPI and XRPT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. XRPT — Ранг доходности на риск
XRPI
XRPT
Сравнение XRPI c XRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPI | XRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.89 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.94 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.26 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPI | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.60 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XRPI и XRPT
Максимальная просадка XRPI за все время составила -70.20%, что меньше максимальной просадки XRPT в -94.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и XRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -94.78% | +24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.20% | -94.78% | +24.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.20% | -94.78% | +24.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.76% | -62.98% | +23.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.12% | 70.21% | -24.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и XRPT
Текущая волатильность для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) составляет 13.84%, в то время как у Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) волатильность равна 27.96%. Это указывает на то, что XRPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 27.96% | -14.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.65% | 105.36% | -53.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.04% | 150.67% | -74.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.46% | 149.42% | -73.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.46% | 149.42% | -73.96% |
Сравнение комиссий XRPI и XRPT
И XRPI, и XRPT имеют комиссию равную 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и XRPT
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности XRPT в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 3.71% | 1.54% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 5.01% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, XRPI and XRPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XRPT has higher volatility (27.96%) compared to XRPI (13.84%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -70.20% vs XRPT's -94.78%.
On 1-year performance, XRPI leads with -54.04% vs -88.64% for XRPT. Both ETFs have the same 0.94% expense ratio. On volatility, XRPI has been the lower-risk option at 13.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XRPI has performed better with a -54.04% return vs -88.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPI and XRPT have the same expense ratio: 0.94% per year.
XRPT has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 3.71% for XRPI.
XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и XRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор