Сравнение XRPI с XRPT
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) are both Cryptocurrency funds from Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, XRPI returned -58.26% vs -90.61% for XRPT. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.94% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и XRPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -44.12%, что значительно выше, чем у XRPT с доходностью -77.14%.
XRPI
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -21.58%
- С начала года
- -44.12%
- 6 месяцев
- -44.93%
- 1 год
- -58.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRPT
- 1 день
- -8.65%
- 1 месяц
- -41.09%
- С начала года
- -77.14%
- 6 месяцев
- -77.64%
- 1 год
- -90.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и XRPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -44.12% | -32.74% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -77.14% | -67.94% |
Correlation
The correlation between XRPI and XRPT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 1.00 |
The correlation between XRPI and XRPT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. XRPT — Ранг доходности на риск
XRPI
XRPT
Сравнение XRPI c XRPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPI | XRPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.87 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.94 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.23 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPI и XRPT
Максимальная просадка XRPI за все время составила -73.93%, что меньше максимальной просадки XRPT в -96.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и XRPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.93% | -96.15% | +22.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.93% | -96.15% | +22.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.93% | -96.15% | +22.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.30% | -64.45% | +23.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.08% | 73.62% | -24.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и XRPT
Текущая волатильность для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) составляет 19.69%, в то время как у Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) волатильность равна 39.09%. Это указывает на то, что XRPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | XRPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.69% | 39.09% | -19.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.85% | 107.79% | -54.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.64% | 151.88% | -75.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.62% | 149.90% | -74.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.62% | 149.90% | -74.28% |
Сравнение комиссий XRPI и XRPT
И XRPI, и XRPT имеют комиссию равную 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и XRPT
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности XRPT в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.45% | 1.54% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 6.95% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, XRPI and XRPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
XRPT has higher volatility (39.09%) compared to XRPI (19.69%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -73.93% vs XRPT's -96.15%.
On 1-year performance, XRPI leads with -58.26% vs -90.61% for XRPT. Both ETFs have the same 0.94% expense ratio. On volatility, XRPI has been the lower-risk option at 19.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XRPI has performed better with a -58.26% return vs -90.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPI and XRPT have the same expense ratio: 0.94% per year.
XRPT has the higher dividend yield at 6.95%, compared with 4.45% for XRPI.
XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и XRPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор