Сравнение XRPI с BTCZ
XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, XRPI returned -59.02% vs 92.12% for BTCZ. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. XRPI charges 0.94%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности XRPI и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPI показывает доходность -45.56%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 55.82%.
XRPI
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -23.08%
- С начала года
- -45.56%
- 6 месяцев
- -46.34%
- 1 год
- -59.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 55.82%
- С начала года
- 55.82%
- 6 месяцев
- 54.90%
- 1 год
- 92.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPI и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPI Volatility Shares XRP ETF | -45.56% | -32.74% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 55.82% | 22.05% |
Correlation
The correlation between XRPI and BTCZ is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | -0.83 |
The correlation between XRPI and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPI vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
XRPI
BTCZ
Сравнение XRPI c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPI | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.89 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 3.88 | -5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPI и BTCZ
Максимальная просадка XRPI за все время составила -74.60%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.60% | -91.06% | +16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.60% | -49.02% | -25.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.60% | -74.87% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.42% | -73.68% | +32.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.30% | 23.81% | +25.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPI и BTCZ
Текущая волатильность для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) составляет 19.74%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.92%. Это указывает на то, что XRPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPI | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.74% | 26.92% | -7.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.89% | 68.80% | -15.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.24% | 88.95% | -12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.51% | 97.08% | -21.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.51% | 97.08% | -21.57% |
Сравнение комиссий XRPI и BTCZ
XRPI берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPI и BTCZ
Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
XRPI Volatility Shares XRP ETF | 4.56% | 1.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPI and BTCZ have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (26.92%) compared to XRPI (19.74%). In terms of maximum drawdown, XRPI dropped -74.60% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 92.12% vs -59.02% for XRPI. On fees, XRPI is cheaper at 0.94% per year. On volatility, XRPI has been the lower-risk option at 19.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 92.12% return vs -59.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPI is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for BTCZ.
XRPI has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: Volatility Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPI и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор