Сравнение XPRO с BORR
XPRO (Expro Group Holdings N.V.) and BORR (Borr Drilling Ltd) are both stocks. Both are in the Energy sector — XPRO in Oil & Gas Equipment & Services, BORR in Oil & Gas Drilling. Over the past 3 years, XPRO returned -5.62%/yr vs -11.05%/yr for BORR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XPRO и BORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPRO показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у BORR с доходностью 5.21%.
XPRO
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -15.88%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 59.14%
- 3 года*
- -5.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BORR
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -23.19%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 110.95%
- 3 года*
- -11.05%
- 5 лет*
- 20.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPRO и BORR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPRO Expro Group Holdings N.V. | 0.37% | 7.06% | -21.67% | -12.19% | 26.34% | -19.38% |
BORR Borr Drilling Ltd | 5.21% | 4.15% | -44.49% | 48.09% | 141.26% | 10.76% |
Correlation
The correlation between XPRO and BORR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between XPRO and BORR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
XPRO:
$1.52B
BORR:
$1.31B
XPRO:
$0.40
BORR:
$0.12
XPRO:
33.64
BORR:
34.97
XPRO:
0.97
BORR:
1.19
XPRO:
1.00
BORR:
1.09
XPRO:
$1.58B
BORR:
$1.05B
XPRO:
$235.22M
BORR:
$483.30M
XPRO:
$186.63M
BORR:
$417.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPRO vs. BORR — Ранг доходности на риск
XPRO
BORR
Сравнение XPRO c BORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expro Group Holdings N.V. (XPRO) и Borr Drilling Ltd (BORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPRO | BORR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 3.09 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 10.08 | -2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPRO и BORR
Максимальная просадка XPRO за все время составила -72.17%, что меньше максимальной просадки BORR в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPRO и BORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPRO | BORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.17% | -99.07% | +26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.13% | -36.16% | +9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.17% | -80.90% | +8.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.03% | -91.63% | +45.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.59% | -88.79% | +57.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 11.11% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPRO и BORR
Expro Group Holdings N.V. (XPRO) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Borr Drilling Ltd (BORR) с волатильностью 14.60%. Это указывает на то, что XPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPRO | BORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.65% | 14.60% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.45% | 36.94% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.39% | 61.12% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.04% | 72.27% | -15.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.04% | 118.49% | -61.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPRO и BORR
Ни XPRO, ни BORR не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BORR Borr Drilling Ltd | 0.00% | 0.50% | 7.69% |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPRO и BORR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expro Group Holdings N.V. и Borr Drilling Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPRO и BORR
XPRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expro Group Holdings N.V. сообщила о валовой прибыли в 69.96M при выручке в 367.57M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
BORR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила о валовой прибыли в 59.80M при выручке в 247.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
XPRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expro Group Holdings N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16M при выручке в 367.57M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
BORR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила об операционной прибыли в 46.00M при выручке в 247.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
XPRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expro Group Holdings N.V. сообщила о чистой прибыли в 8.17M при выручке в 367.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
BORR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Borr Drilling Ltd сообщила о чистой прибыли в -29.00M при выручке в 247.00M, что соответствует чистой рентабельности -11.7%.
Часто задаваемые вопросы
XPRO and BORR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPRO has higher volatility (19.65%) compared to BORR (14.60%). In terms of maximum drawdown, XPRO dropped -72.17% vs BORR's -99.07%.
BORR currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPRO и BORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор