- ISIN
- NL0010556684
- CUSIP
- 001055668
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 4 окт. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.74B
- Enterprise Value
- $1.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.40
- Коэффициент P/E
- 38.41
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.58B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $235.22M
- EBITDA (12 мес.)
- $186.63M
- Годовой диапазон
- $8.20 - $18.73
- Целевая цена
- $18.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.03%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XPRO
Expro Group Holdings N.V. (XPRO) прибавил 14.6% с начала года. По цене $15 за акцию XPRO торгуется на 18.3% ниже 52-недельного максимума в $19.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Expro Group Holdings N.V. (XPRO) показал доход в 14.61% с начала года и 73.86% за последние 12 месяцев.
Expro Group Holdings N.V.
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -15.28%
- С начала года
- 14.61%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 73.86%
- 3 года*
- -6.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XPRO по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +48.6%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -32.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении XPRO закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 июл. 2025 г. с доходностью +32.1%, в то время как худший день был 26 окт. 2023 г. с доходностью -17.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.93% | 11.56% | -2.52% | 4.60% | -18.89% | 3.59% | 14.61% | ||||||
| 2025 | 1.28% | -5.86% | -16.40% | -16.80% | 0.60% | 3.25% | 25.49% | 15.68% | -4.73% | 14.31% | 2.72% | -4.30% | 7.06% |
| 2024 | 10.55% | 1.65% | 11.63% | -6.06% | 17.00% | 4.42% | 1.31% | -14.47% | -13.54% | -25.74% | 8.94% | -10.22% | -21.67% |
| 2023 | 4.19% | 20.33% | -19.23% | 8.33% | -16.59% | 6.81% | 25.23% | 5.95% | -1.19% | -32.20% | -1.27% | 2.38% | -12.19% |
| 2022 | 9.13% | 2.75% | 10.50% | -14.06% | -10.54% | -15.73% | 5.73% | 11.00% | -5.77% | 48.59% | -8.24% | 4.38% | 26.34% |
| 2021 | -17.67% | -18.31% | 2.43% | -31.11% |
Метрики бенчмарка
Expro Group Holdings N.V. has an annualized alpha of -7.46%, beta of 1.23, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 2021.
- This stock participated in 141.05% of S&P 500 Index downside but only 66.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -7.46%
- Бета
- 1.23
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 66.65%
- Участие в снижении
- 141.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XPRO имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Expro Group Holdings N.V. (XPRO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XPRO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.93 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 13.52 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Expro Group Holdings N.V. показал максимальную просадку в 72.17%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Expro Group Holdings N.V. составляет 38.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -72.17%апр. 2025 г. | 1y 6mo | — | 2y 8moсент. 2023 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -56.17%июль 2022 г. | 9mo 12d | 6mo 29d | 1y 4moокт. 2021 г. - февр. 2023 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -32.51%июнь 2023 г. | 3mo 19d | 1mo 18d | 5mo 7dмарт 2023 г. - авг. 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -10.11%февр. 2023 г. | 6d | 2d | 8dфевр. 2023 г. - февр. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -6.74%сент. 2023 г. | 4d | 4d | 8dсент. 2023 г. - сент. 2023 г. |
Показатели просадок
| XPRO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.17% | -56.78% | -15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.68% | -9.10% | -10.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.17% | -18.90% | -53.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.38% | -0.74% | -37.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.55% | -10.72% | -20.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 1.97% | +5.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Expro Group Holdings N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Expro Group Holdings N.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для XPRO в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у XPRO коэффициент P/E составляет 38.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XPRO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у XPRO коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XPRO по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у XPRO коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с XPRO
Добавьте Expro Group Holdings N.V. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XPRO