Сравнение XPRO с AR
XPRO (Expro Group Holdings N.V.) and AR (Antero Resources Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — XPRO in Oil & Gas Equipment & Services, AR in Oil & Gas E&P. Over the past 3 years, XPRO returned -5.62%/yr vs 17.55%/yr for AR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPRO и AR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPRO показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у AR с доходностью 0.20%.
XPRO
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -15.88%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 59.14%
- 3 года*
- -5.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AR
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- -18.41%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 2.35%
Сравнение доходности по годам XPRO и AR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPRO Expro Group Holdings N.V. | 0.37% | 7.06% | -21.67% | -12.19% | 26.34% | -19.38% |
AR Antero Resources Corporation | 0.20% | -1.68% | 54.54% | -26.82% | 77.09% | -8.76% |
Correlation
The correlation between XPRO and AR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between XPRO and AR shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XPRO:
$1.52B
AR:
$10.75B
XPRO:
$0.40
AR:
$3.08
XPRO:
33.64
AR:
11.20
XPRO:
0.97
AR:
1.87
XPRO:
1.00
AR:
1.33
XPRO:
$1.58B
AR:
$5.76B
XPRO:
$235.22M
AR:
$2.60B
XPRO:
$186.63M
AR:
$1.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPRO vs. AR — Ранг доходности на риск
XPRO
AR
Сравнение XPRO c AR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expro Group Holdings N.V. (XPRO) и Antero Resources Corporation (AR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPRO | AR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.95 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | -0.63 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | -0.96 | +8.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPRO и AR
Максимальная просадка XPRO за все время составила -72.17%, что меньше максимальной просадки AR в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPRO и AR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPRO | AR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.17% | -99.01% | +26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.13% | -29.47% | +2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.17% | -33.19% | -38.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.03% | -48.78% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.59% | -61.30% | +29.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 19.24% | -11.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPRO и AR
Expro Group Holdings N.V. (XPRO) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Antero Resources Corporation (AR) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что XPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPRO | AR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.65% | 9.96% | +9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.45% | 26.80% | +9.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.39% | 38.82% | +21.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.04% | 48.17% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.04% | 60.72% | -3.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPRO и AR
Ни XPRO, ни AR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPRO и AR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expro Group Holdings N.V. и Antero Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPRO и AR
XPRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expro Group Holdings N.V. сообщила о валовой прибыли в 69.96M при выручке в 367.57M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
AR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.82B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.
XPRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expro Group Holdings N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16M при выручке в 367.57M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
AR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.45M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
XPRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expro Group Holdings N.V. сообщила о чистой прибыли в 8.17M при выручке в 367.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
AR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 535.22M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 27.5%.
Часто задаваемые вопросы
XPRO and AR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPRO has higher volatility (19.65%) compared to AR (9.96%). In terms of maximum drawdown, XPRO dropped -72.17% vs AR's -99.01%.
XPRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPRO и AR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор