PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPRO с ASC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XPRO с ASC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XPRO (Expro Group Holdings N.V.) and ASC (Ardmore Shipping Corporation) are both stocks. XPRO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while ASC operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 3 years, XPRO returned -6.40%/yr vs 13.72%/yr for ASC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XPRO и ASC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expro Group Holdings N.V. (XPRO) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPRO показывает доходность 14.61%, что значительно ниже, чем у ASC с доходностью 55.30%.

XPRO

1 день
-0.52%
1 месяц
-15.28%
С начала года
14.61%
6 месяцев
2.14%
1 год
73.86%
3 года*
-6.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASC

1 день
-1.36%
1 месяц
-11.84%
С начала года
55.30%
6 месяцев
34.26%
1 год
73.58%
3 года*
13.72%
5 лет*
35.42%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPRO и ASC

2026 (YTD)20252024202320222021
XPRO
Expro Group Holdings N.V.		14.61%7.06%-21.67%-12.19%26.34%-31.11%
ASC
Ardmore Shipping Corporation		55.30%-10.36%-8.18%5.81%326.33%-18.75%

Correlation

The correlation between XPRO and ASC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г.

0.35

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPRO:

$1.74B

ASC:

$652.49M

EPS

XPRO:

$0.40

ASC:

$1.43

Коэффициент P/E

XPRO:

38.41

ASC:

11.16

Коэффициент P/S

XPRO:

1.11

ASC:

2.01

Коэффициент P/B

XPRO:

1.15

ASC:

1.00

Общая выручка (12 мес.)

XPRO:

$1.58B

ASC:

$324.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

XPRO:

$235.22M

ASC:

$100.44M

EBITDA (12 мес.)

XPRO:

$186.63M

ASC:

$105.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expro Group Holdings N.V.

Ardmore Shipping Corporation

Часто сравнивают с XPRO:
XPRO с XESXPRO с XLEXPRO с 1171.HKXPRO с BMAXPRO с BORRXPRO с ARXPRO с 1088.HK
Часто сравнивают с ASC:
ASC с STNGASC с INSWASC с GSLASC с FROASC с DHTASC с TNKASC с GOGL

Доходность на риск

XPRO vs. ASC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPRO
Ранг доходности на риск XPRO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPRO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPRO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPRO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPRO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPRO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ASC
Ранг доходности на риск ASC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPRO c ASC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expro Group Holdings N.V. (XPRO) и Ardmore Shipping Corporation (ASC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPROASCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.05

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.75

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.37

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

8.52

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPRO vs. ASC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPRO на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа ASC равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPRO и ASC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPROASCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.05

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.09

-0.20

Просадки

Сравнение просадок XPRO и ASC

Максимальная просадка XPRO за все время составила -72.17%, что меньше максимальной просадки ASC в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPRO и ASC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPROASCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.17%

-80.11%

+7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.68%

-21.96%

+2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.17%

-61.41%

-10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.38%

-23.96%

-14.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.55%

-38.99%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

8.66%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XPRO и ASC

Expro Group Holdings N.V. (XPRO) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с Ardmore Shipping Corporation (ASC) с волатильностью 11.54%. Это указывает на то, что XPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPROASCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.87%

11.54%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.19%

26.96%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.54%

36.13%

+22.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.18%

45.93%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.18%

51.40%

+4.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPRO и ASC

XPRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASC
Ardmore Shipping Corporation		4.07%2.83%8.89%8.16%0.00%0.00%1.53%0.00%0.00%0.00%5.41%4.80%
XPRO
Expro Group Holdings N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPRO и ASC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expro Group Holdings N.V. и Ardmore Shipping Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
367.57M
87.92M
(XPRO) Общая выручка
(ASC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XPRO и ASC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Expro Group Holdings N.V. и Ardmore Shipping Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
19.0%
36.4%
Активы портфеля
XPRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expro Group Holdings N.V. сообщила о валовой прибыли в 69.96M при выручке в 367.57M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

ASC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о валовой прибыли в 32.00M при выручке в 87.92M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

XPRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expro Group Holdings N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16M при выручке в 367.57M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

ASC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила об операционной прибыли в 25.58M при выручке в 87.92M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

XPRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expro Group Holdings N.V. сообщила о чистой прибыли в 8.17M при выручке в 367.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

ASC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ardmore Shipping Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.58M при выручке в 87.92M, что соответствует чистой рентабельности 26.8%.

Часто задаваемые вопросы

XPRO and ASC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPRO has higher volatility (14.87%) compared to ASC (11.54%). In terms of maximum drawdown, XPRO dropped -72.17% vs ASC's -80.11%.

ASC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPRO и ASC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор