Сравнение XPRO с BMA
XPRO (Expro Group Holdings N.V.) and BMA (Banco Macro S.A.) are both stocks. XPRO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while BMA operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 3 years, XPRO returned -5.62%/yr vs 69.62%/yr for BMA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPRO и BMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPRO показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у BMA с доходностью 7.73%.
XPRO
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -15.88%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 59.14%
- 3 года*
- -5.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMA
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 24.52%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 45.58%
- 3 года*
- 69.62%
- 5 лет*
- 52.24%
- 10 лет*
- 7.89%
Сравнение доходности по годам XPRO и BMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XPRO Expro Group Holdings N.V. | 0.37% | 7.06% | -21.67% | -12.19% | 26.34% | -19.38% |
BMA Banco Macro S.A. | 7.73% | -3.55% | 277.79% | 91.62% | 27.04% | -19.05% |
Correlation
The correlation between XPRO and BMA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
XPRO:
$1.52B
BMA:
$6.01B
XPRO:
$0.40
BMA:
ARS 5.81K
XPRO:
33.64
BMA:
23.64
XPRO:
0.97
BMA:
1.84
XPRO:
1.00
BMA:
1.50
XPRO:
$1.58B
BMA:
ARS 4.76T
XPRO:
$235.22M
BMA:
ARS 2.84T
XPRO:
$186.63M
BMA:
ARS 751.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPRO vs. BMA — Ранг доходности на риск
XPRO
BMA
Сравнение XPRO c BMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expro Group Holdings N.V. (XPRO) и Banco Macro S.A. (BMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPRO | BMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 0.97 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 2.15 | +5.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPRO и BMA
Максимальная просадка XPRO за все время составила -72.17%, что меньше максимальной просадки BMA в -91.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPRO и BMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPRO | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.17% | -91.66% | +19.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.13% | -47.38% | +20.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.17% | -65.40% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.03% | -13.22% | -32.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.59% | -44.77% | +13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 21.25% | -13.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPRO и BMA
Expro Group Holdings N.V. (XPRO) имеет более высокую волатильность в 19.65% по сравнению с Banco Macro S.A. (BMA) с волатильностью 17.97%. Это указывает на то, что XPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPRO | BMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.65% | 17.97% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.45% | 39.49% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.39% | 74.66% | -14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.04% | 59.68% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.04% | 62.38% | -5.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPRO и BMA
XPRO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMA Banco Macro S.A. | 5.09% | 2.38% | 6.10% | 7.75% | 7.28% | 0.00% | 0.00% | 6.20% | 5.05% | 0.65% | 1.53% |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPRO и BMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expro Group Holdings N.V. и Banco Macro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPRO и BMA
XPRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expro Group Holdings N.V. сообщила о валовой прибыли в 69.96M при выручке в 367.57M, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
BMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.17T при выручке в 1.91T, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
XPRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expro Group Holdings N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16M при выручке в 367.57M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
BMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила об операционной прибыли в 212.69B при выручке в 1.91T, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
XPRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Expro Group Holdings N.V. сообщила о чистой прибыли в 8.17M при выручке в 367.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
BMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Macro S.A. сообщила о чистой прибыли в 140.24B при выручке в 1.91T, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
XPRO and BMA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPRO has higher volatility (19.65%) compared to BMA (17.97%). In terms of maximum drawdown, XPRO dropped -72.17% vs BMA's -91.66%.
XPRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPRO и BMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор