Сравнение XPO с HUBS
XPO (XPO Logistics, Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. XPO operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, XPO returned 35.25%/yr vs 13.97%/yr for HUBS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPO и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPO показывает доходность 46.79%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -56.14%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции HUBS по среднегодовой доходности: 35.25% против 13.97% соответственно.
XPO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 46.79%
- 6 месяцев
- 44.02%
- 1 год
- 66.46%
- 3 года*
- 56.95%
- 5 лет*
- 32.83%
- 10 лет*
- 35.25%
HUBS
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -56.14%
- 6 месяцев
- -54.80%
- 1 год
- -67.07%
- 3 года*
- -30.28%
- 5 лет*
- -21.58%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение доходности по годам XPO и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPO XPO Logistics, Inc. | 46.79% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | -27.64% | 11.60% | 49.56% | 39.73% | -37.72% | 112.21% |
HUBS HubSpot, Inc. | -56.14% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
Correlation
The correlation between XPO and HUBS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between XPO and HUBS has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
XPO:
$23.74B
HUBS:
$9.26B
XPO:
$2.92
HUBS:
$1.91
XPO:
68.36
HUBS:
92.39
XPO:
2.57
HUBS:
0.11
XPO:
2.87
HUBS:
2.81
XPO:
12.83
HUBS:
4.64
XPO:
$8.30B
HUBS:
$3.30B
XPO:
$772.00M
HUBS:
$2.76B
XPO:
$1.20B
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPO vs. HUBS — Ранг доходности на риск
XPO
HUBS
Сравнение XPO c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPO | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.76 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | -0.99 | +5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | -1.64 | +11.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPO и HUBS
Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, примерно равная максимальной просадке HUBS в -79.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPO | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.85% | -79.34% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -68.62% | +52.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.19% | -78.53% | +36.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.17% | -79.34% | +26.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.48% | -79.34% | +14.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.64% | -79.34% | +66.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.25% | -23.29% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.66% | 41.15% | -34.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPO и HUBS
Текущая волатильность для XPO Logistics, Inc. (XPO) составляет 13.65%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 25.71%. Это указывает на то, что XPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPO | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.65% | 25.71% | -12.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.11% | 54.97% | -21.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.37% | 63.00% | -18.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.02% | 54.98% | -7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.84% | 50.99% | -3.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPO и HUBS
Ни XPO, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPO и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPO и HUBS
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
XPO and HUBS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (25.71%) compared to XPO (13.65%). In terms of maximum drawdown, XPO dropped -82.85% vs HUBS's -79.34%.
XPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPO и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор