PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPO с AKAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XPO с AKAM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPO Logistics, Inc. (XPO) и Akamai Technologies, Inc. (AKAM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPO или AKAM.

Корреляция

Корреляция между XPO и AKAM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности XPO и AKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPO Logistics, Inc. (XPO) и Akamai Technologies, Inc. (AKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,478.89%
1,598.02%
XPO
AKAM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPO:

-0.43

AKAM:

-0.52

Коэф-т Сортино

XPO:

-0.34

AKAM:

-0.46

Коэф-т Омега

XPO:

0.96

AKAM:

0.92

Коэф-т Кальмара

XPO:

-0.48

AKAM:

-0.27

Коэф-т Мартина

XPO:

-1.23

AKAM:

-1.58

Индекс Язвы

XPO:

16.46%

AKAM:

13.63%

Дневная вол-ть

XPO:

47.47%

AKAM:

41.37%

Макс. просадка

XPO:

-82.85%

AKAM:

-99.80%

Текущая просадка

XPO:

-39.05%

AKAM:

-75.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPO:

$11.36B

AKAM:

$11.66B

EPS

XPO:

$3.23

AKAM:

$3.27

Коэффициент P/E

XPO:

29.85

AKAM:

24.40

Коэффициент PEG

XPO:

1.77

AKAM:

1.08

Коэффициент P/S

XPO:

1.41

AKAM:

2.92

Коэффициент P/B

XPO:

7.10

AKAM:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

XPO:

$6.05B

AKAM:

$3.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPO:

$699.00M

AKAM:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

XPO:

$910.00M

AKAM:

$913.22M

Доходность по периодам

С начала года, XPO показывает доходность -26.48%, что значительно ниже, чем у AKAM с доходностью -16.58%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции AKAM по среднегодовой доходности: 19.10% против 0.61% соответственно.

XPO

С начала года

-26.48%

1 месяц

-14.83%

6 месяцев

-18.08%

1 год

-13.06%

5 лет

33.34%

10 лет

19.10%

AKAM

С начала года

-16.58%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

-21.75%

1 год

-21.53%

5 лет

-5.01%

10 лет

0.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPO и AKAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPO
Ранг риск-скорректированной доходности XPO, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
AKAM
Ранг риск-скорректированной доходности AKAM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKAM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKAM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKAM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKAM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKAM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPO c AKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Akamai Technologies, Inc. (AKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XPO, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XPO: -0.43
AKAM: -0.52
Коэффициент Сортино XPO, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XPO: -0.34
AKAM: -0.46
Коэффициент Омега XPO, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XPO: 0.96
AKAM: 0.92
Коэффициент Кальмара XPO, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XPO: -0.48
AKAM: -0.46
Коэффициент Мартина XPO, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XPO: -1.23
AKAM: -1.58

Показатель коэффициента Шарпа XPO на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AKAM равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPO и AKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-0.52
XPO
AKAM

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPO и AKAM

Ни XPO, ни AKAM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPO и AKAM

Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что меньше максимальной просадки AKAM в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и AKAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.05%
-37.82%
XPO
AKAM

Волатильность

Сравнение волатильности XPO и AKAM

XPO Logistics, Inc. (XPO) имеет более высокую волатильность в 26.95% по сравнению с Akamai Technologies, Inc. (AKAM) с волатильностью 17.41%. Это указывает на то, что XPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.95%
17.41%
XPO
AKAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPO и AKAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Akamai Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию