PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPO с AKAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XPO с AKAM

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPO Logistics, Inc. (XPO) и Akamai Technologies, Inc. (AKAM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPO или AKAM.

Корреляция

Корреляция между XPO и AKAM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XPO и AKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPO Logistics, Inc. (XPO) и Akamai Technologies, Inc. (AKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPO:

0.29

AKAM:

-0.47

Коэф-т Сортино

XPO:

0.79

AKAM:

-0.26

Коэф-т Омега

XPO:

1.10

AKAM:

0.95

Коэф-т Кальмара

XPO:

0.33

AKAM:

-0.20

Коэф-т Мартина

XPO:

0.80

AKAM:

-1.13

Индекс Язвы

XPO:

17.62%

AKAM:

14.30%

Дневная вол-ть

XPO:

49.84%

AKAM:

41.41%

Макс. просадка

XPO:

-82.85%

AKAM:

-99.80%

Текущая просадка

XPO:

-19.03%

AKAM:

-76.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPO:

$14.81B

AKAM:

$11.19B

EPS

XPO:

$3.24

AKAM:

$2.98

Коэффициент P/E

XPO:

38.79

AKAM:

25.67

Коэффициент PEG

XPO:

2.55

AKAM:

1.07

Коэффициент P/S

XPO:

1.85

AKAM:

2.78

Коэффициент P/B

XPO:

9.03

AKAM:

2.44

Общая выручка (12 мес.)

XPO:

$8.01B

AKAM:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPO:

$906.00M

AKAM:

$2.37B

EBITDA (12 мес.)

XPO:

$1.18B

AKAM:

$1.27B

Доходность по периодам

С начала года, XPO показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у AKAM с доходностью -18.42%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции AKAM по среднегодовой доходности: 22.11% против 0.09% соответственно.

XPO

С начала года

-2.33%

1 месяц

37.02%

6 месяцев

-12.13%

1 год

14.36%

5 лет

42.06%

10 лет

22.11%

AKAM

С начала года

-18.42%

1 месяц

5.72%

6 месяцев

-10.75%

1 год

-19.45%

5 лет

-4.48%

10 лет

0.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPO и AKAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPO
Ранг риск-скорректированной доходности XPO, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
AKAM
Ранг риск-скорректированной доходности AKAM, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKAM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKAM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKAM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKAM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKAM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPO c AKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Akamai Technologies, Inc. (AKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPO на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа AKAM равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPO и AKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPO и AKAM

Ни XPO, ни AKAM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPO и AKAM

Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что меньше максимальной просадки AKAM в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и AKAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XPO и AKAM

XPO Logistics, Inc. (XPO) имеет более высокую волатильность в 19.42% по сравнению с Akamai Technologies, Inc. (AKAM) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что XPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPO и AKAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Akamai Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
1.95B
1.02B
(XPO) Общая выручка
(AKAM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XPO и AKAM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности XPO Logistics, Inc. и Akamai Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
10.6%
58.7%
(XPO) Валовая рентабельность
(AKAM) Валовая рентабельность
XPO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.00M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 10.6%.

AKAM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 596.19M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 58.7%.

XPO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

AKAM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.58M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.

XPO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.00M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

AKAM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Akamai Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.17M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.