Сравнение XPO с AKAM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение XPO с AKAM

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPO Logistics, Inc. (XPO) и Akamai Technologies, Inc. (AKAM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPO или AKAM.

Корреляция

Корреляция между XPO и AKAM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XPO и AKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPO Logistics, Inc. (XPO) и Akamai Technologies, Inc. (AKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

XPO

AKAM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPO:

1.35

AKAM:

-0.75

Коэф-т Сортино

XPO:

2.18

AKAM:

-0.87

Коэф-т Омега

XPO:

1.26

AKAM:

0.86

Коэф-т Кальмара

XPO:

2.78

AKAM:

-0.31

Коэф-т Мартина

XPO:

5.24

AKAM:

-1.01

Индекс Язвы

XPO:

11.35%

AKAM:

22.46%

Дневная вол-ть

XPO:

43.94%

AKAM:

30.28%

Макс. просадка

XPO:

-82.85%

AKAM:

-99.80%

Текущая просадка

XPO:

-14.33%

AKAM:

-72.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPO:

$15.78B

AKAM:

$13.61B

EPS

XPO:

$3.08

AKAM:

$3.38

Цена/прибыль

XPO:

44.00

AKAM:

26.80

PEG коэффициент

XPO:

1.44

AKAM:

1.13

Общая выручка (12 мес.)

XPO:

$6.15B

AKAM:

$2.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPO:

$727.00M

AKAM:

$1.69B

EBITDA (12 мес.)

XPO:

$918.00M

AKAM:

$927.80M

Доходность по периодам

С начала года, XPO показывает доходность 3.34%, что значительно выше, чем у AKAM с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции XPO превзошли акции AKAM по среднегодовой доходности: 26.52% против 4.35% соответственно.

XPO

С начала года

3.34%

1 месяц

-13.29%

6 месяцев

14.21%

1 год

56.75%

5 лет

32.83%

10 лет

26.52%

AKAM

С начала года

-5.30%

1 месяц

-8.73%

6 месяцев

-7.08%

1 год

-23.30%

5 лет

-1.12%

10 лет

4.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPO и AKAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AKAM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPO c AKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPO Logistics, Inc. (XPO) и Akamai Technologies, Inc. (AKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPO

AKAM

Показатель коэффициента Шарпа XPO на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа AKAM равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPO и AKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

XPO

AKAM

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPO и AKAM

Ни XPO, ни AKAM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPO и AKAM

Максимальная просадка XPO за все время составила -82.85%, что меньше максимальной просадки AKAM в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPO и AKAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

XPO

AKAM

Волатильность

Сравнение волатильности XPO и AKAM

XPO Logistics, Inc. (XPO) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Akamai Technologies, Inc. (AKAM) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что XPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

XPO

AKAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPO и AKAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPO Logistics, Inc. и Akamai Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение XPO с AKAM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности XPO и AKAM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPO и AKAM

XPO

AKAM

Сравнение XPO c AKAM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPO и AKAM

Просадки

Сравнение просадок XPO и AKAM

Волатильность

Сравнение волатильности XPO и AKAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPO и AKAM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество