Сравнение XPEL с PERI
XPEL (XPEL, Inc.) and PERI (Perion Network Ltd.) are both stocks. XPEL operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while PERI operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, XPEL returned 47.20%/yr vs 9.82%/yr for PERI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XPEL и PERI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPEL показывает доходность -9.58%, что значительно выше, чем у PERI с доходностью -12.11%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции PERI по среднегодовой доходности: 47.20% против 9.82% соответственно.
XPEL
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 6.19%
- С начала года
- -9.58%
- 6 месяцев
- -10.65%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- -16.42%
- 5 лет*
- -12.94%
- 10 лет*
- 47.20%
PERI
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -19.04%
- С начала года
- -12.11%
- 6 месяцев
- -15.21%
- 1 год
- -10.99%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -13.13%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам XPEL и PERI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEL XPEL, Inc. | -9.58% | 24.96% | -25.83% | -10.34% | -12.04% | 32.43% | 251.95% | 140.10% | 335.82% | 0.00% |
PERI Perion Network Ltd. | -12.11% | 13.11% | -72.56% | 22.02% | 5.20% | 88.92% | 104.66% | 139.23% | -15.86% | -27.46% |
Correlation
The correlation between XPEL and PERI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2007 г. | 0.12 |
The correlation between XPEL and PERI shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XPEL:
$1.25B
PERI:
$329.25M
XPEL:
$1.91
PERI:
-$0.23
XPEL:
2.55
PERI:
0.78
XPEL:
4.27
PERI:
0.51
XPEL:
$489.75M
PERI:
$440.96M
XPEL:
$208.35M
PERI:
$146.71M
XPEL:
$78.35M
PERI:
$4.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEL vs. PERI — Ранг доходности на риск
XPEL
PERI
Сравнение XPEL c PERI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Perion Network Ltd. (PERI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPEL | PERI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.97 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.41 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | -0.79 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPEL и PERI
Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.44%, примерно равная максимальной просадке PERI в -95.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и PERI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEL | PERI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.44% | -95.14% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.79% | -32.55% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.47% | -80.65% | +9.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.62% | -83.08% | +7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.62% | -83.08% | +7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.49% | -80.91% | +25.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.41% | -56.77% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.55% | 16.87% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEL и PERI
Текущая волатильность для XPEL, Inc. (XPEL) составляет 11.25%, в то время как у Perion Network Ltd. (PERI) волатильность равна 19.93%. Это указывает на то, что XPEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PERI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEL | PERI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 19.93% | -8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.52% | 29.16% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.53% | 38.91% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.79% | 53.69% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.67% | 58.80% | +4.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEL и PERI
Ни XPEL, ни PERI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPEL и PERI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и Perion Network Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPEL и PERI
XPEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.23M при выручке в 117.35M, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.
PERI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила о валовой прибыли в 27.36M при выручке в 90.37M, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
XPEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.01M при выручке в 117.35M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
PERI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила об операционной прибыли в -15.26M при выручке в 90.37M, что соответствует операционной рентабельности -16.9%.
XPEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.35M при выручке в 117.35M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
PERI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила о чистой прибыли в -10.00M при выручке в 90.37M, что соответствует чистой рентабельности -11.1%.
Часто задаваемые вопросы
XPEL and PERI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PERI has higher volatility (19.93%) compared to XPEL (11.25%). In terms of maximum drawdown, XPEL dropped -99.44% vs PERI's -95.14%.
XPEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEL и PERI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор