PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPEL с CPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XPEL с CPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPEL, Inc. (XPEL) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX).

Доходность

Сравнение доходности XPEL и CPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPEL, Inc. (XPEL) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPEL и CPRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPEL
XPEL, Inc.		-10.42%24.96%-25.83%-10.34%-12.04%32.43%251.95%140.10%335.82%0.00%
CPRX
Catalyst Pharmaceuticals, Inc.		6.34%11.84%24.15%-9.62%174.74%102.69%-10.93%95.31%-50.90%272.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPEL:

$1.24B

CPRX:

$3.16B

EPS

XPEL:

$1.85

CPRX:

$1.68

Коэффициент P/E

XPEL:

24.16

CPRX:

14.74

Коэффициент PEG

XPEL:

1.68

CPRX:

0.26

Коэффициент P/S

XPEL:

2.60

CPRX:

5.36

Коэффициент P/B

XPEL:

4.34

CPRX:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

XPEL:

$476.20M

CPRX:

$588.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

XPEL:

$201.02M

CPRX:

$726.82M

EBITDA (12 мес.)

XPEL:

$79.75M

CPRX:

$257.78M

Доходность по периодам

С начала года, XPEL показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции CPRX по среднегодовой доходности: 49.44% против 35.38% соответственно.

XPEL

1 день
1.02%
1 месяц
4.03%
С начала года
-10.42%
6 месяцев
34.47%
1 год
53.75%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-3.97%
10 лет*
49.44%

CPRX

1 день
0.24%
1 месяц
3.94%
С начала года
6.34%
6 месяцев
18.70%
1 год
3.76%
3 года*
14.39%
5 лет*
40.65%
10 лет*
35.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XPEL, Inc.

Catalyst Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с XPEL:
XPEL с MOHXPEL с ENSGXPEL с UFPTXPEL с ODFLXPEL с ALSNXPEL с SOXLXPEL с AAPL
Часто сравнивают с CPRX:
CPRX с CLCPRX с BMRNCPRX с TPLCPRX с AADICPRX с ENSGCPRX с MOHCPRX с FLGT

Доходность на риск

XPEL vs. CPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPEL
Ранг доходности на риск XPEL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPEL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CPRX
Ранг доходности на риск CPRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPEL c CPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPELCPRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.11

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.39

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.09

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

0.16

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPEL vs. CPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPEL на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа CPRX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEL и CPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPELCPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.11

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.85

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.57

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.08

0.00

Корреляция

Корреляция между XPEL и CPRX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEL и CPRX

Ни XPEL, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPEL и CPRX

Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и CPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

XPELCPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.77%

-94.25%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.79%

-27.29%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.62%

-45.37%

-30.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.62%

-64.87%

-10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.91%

-5.66%

-50.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.38%

-52.50%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.66%

15.10%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XPEL и CPRX

XPEL, Inc. (XPEL) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что XPEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPELCPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.11%

10.39%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.26%

23.71%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.04%

34.91%

+11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.05%

48.23%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.86%

62.80%

+1.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEL и CPRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
122.27M
152.61M
(XPEL) Общая выручка
(CPRX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию