PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPEL с CPRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XPEL с CPRX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPEL, Inc. (XPEL) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEL или CPRX.

Корреляция

Корреляция между XPEL и CPRX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности XPEL и CPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPEL, Inc. (XPEL) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,270.00%
540.61%
XPEL
CPRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEL:

-0.63

CPRX:

1.29

Коэф-т Сортино

XPEL:

-0.71

CPRX:

2.13

Коэф-т Омега

XPEL:

0.89

CPRX:

1.24

Коэф-т Кальмара

XPEL:

-0.65

CPRX:

1.77

Коэф-т Мартина

XPEL:

-1.52

CPRX:

7.50

Индекс Язвы

XPEL:

32.04%

CPRX:

7.14%

Дневная вол-ть

XPEL:

77.46%

CPRX:

41.48%

Макс. просадка

XPEL:

-99.77%

CPRX:

-94.25%

Текущая просадка

XPEL:

-72.98%

CPRX:

-9.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPEL:

$719.79M

CPRX:

$2.82B

EPS

XPEL:

$1.65

CPRX:

$1.34

Коэффициент P/E

XPEL:

15.73

CPRX:

17.25

Коэффициент P/S

XPEL:

1.71

CPRX:

5.73

Коэффициент P/B

XPEL:

3.19

CPRX:

3.79

Общая выручка (12 мес.)

XPEL:

$330.30M

CPRX:

$393.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

XPEL:

$139.48M

CPRX:

$327.56M

EBITDA (12 мес.)

XPEL:

$57.76M

CPRX:

$177.46M

Доходность по периодам

С начала года, XPEL показывает доходность -31.40%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции CPRX по среднегодовой доходности: 27.06% против 21.40% соответственно.

XPEL

С начала года

-31.40%

1 месяц

-18.89%

6 месяцев

-31.10%

1 год

-51.03%

5 лет

20.27%

10 лет

27.06%

CPRX

С начала года

11.12%

1 месяц

-9.84%

6 месяцев

8.31%

1 год

53.37%

5 лет

35.94%

10 лет

21.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEL и CPRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPEL
Ранг риск-скорректированной доходности XPEL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
CPRX
Ранг риск-скорректированной доходности CPRX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPEL c CPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XPEL, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XPEL: -0.63
CPRX: 1.29
Коэффициент Сортино XPEL, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XPEL: -0.71
CPRX: 2.13
Коэффициент Омега XPEL, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XPEL: 0.89
CPRX: 1.24
Коэффициент Кальмара XPEL, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XPEL: -0.65
CPRX: 1.77
Коэффициент Мартина XPEL, с текущим значением в -1.52, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
XPEL: -1.52
CPRX: 7.50

Показатель коэффициента Шарпа XPEL на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа CPRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEL и CPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
1.29
XPEL
CPRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEL и CPRX

Ни XPEL, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPEL и CPRX

Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и CPRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.98%
-9.91%
XPEL
CPRX

Волатильность

Сравнение волатильности XPEL и CPRX

XPEL, Inc. (XPEL) имеет более высокую волатильность в 20.69% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 14.57%. Это указывает на то, что XPEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.69%
14.57%
XPEL
CPRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEL и CPRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию