Сравнение XPEL с CPRX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение XPEL с CPRX

Последнее обновление 25 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPEL, Inc. (XPEL) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEL или CPRX.

Корреляция

Корреляция между XPEL и CPRX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XPEL и CPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPEL, Inc. (XPEL) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

XPEL

CPRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEL:

-0.28

CPRX:

1.24

Коэф-т Сортино

XPEL:

0.09

CPRX:

2.10

Коэф-т Омега

XPEL:

1.02

CPRX:

1.24

Коэф-т Кальмара

XPEL:

-0.30

CPRX:

1.37

Коэф-т Мартина

XPEL:

-0.72

CPRX:

7.16

Индекс Язвы

XPEL:

28.09%

CPRX:

7.13%

Дневная вол-ть

XPEL:

73.91%

CPRX:

41.02%

Макс. просадка

XPEL:

-99.77%

CPRX:

-94.25%

Текущая просадка

XPEL:

-58.10%

CPRX:

-5.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPEL:

$1.17B

CPRX:

$2.69B

EPS

XPEL:

$1.75

CPRX:

$1.18

Цена/прибыль

XPEL:

24.28

CPRX:

19.11

Общая выручка (12 мес.)

XPEL:

$312.87M

CPRX:

$349.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

XPEL:

$133.66M

CPRX:

$293.37M

EBITDA (12 мес.)

XPEL:

$55.48M

CPRX:

$141.71M

Доходность по периодам

С начала года, XPEL показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 8.05%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции CPRX по среднегодовой доходности: 34.58% против 21.13% соответственно.

XPEL

С начала года

6.38%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

7.22%

1 год

-20.53%

5 лет

20.37%

10 лет

34.58%

CPRX

С начала года

8.05%

1 месяц

4.30%

6 месяцев

28.20%

1 год

55.20%

5 лет

41.58%

10 лет

21.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEL и CPRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPEL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CPRX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPEL c CPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPEL

CPRX

Показатель коэффициента Шарпа XPEL на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа CPRX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEL и CPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

XPEL

CPRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEL и CPRX

Ни XPEL, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPEL и CPRX

Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и CPRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

XPEL

CPRX

Волатильность

Сравнение волатильности XPEL и CPRX

Текущая волатильность для XPEL, Inc. (XPEL) составляет 9.88%, в то время как у Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что XPEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

XPEL

CPRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEL и CPRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение XPEL с CPRX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности XPEL и CPRX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEL и CPRX

XPEL

CPRX

Сравнение XPEL c CPRX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEL и CPRX

Просадки

Сравнение просадок XPEL и CPRX

Волатильность

Сравнение волатильности XPEL и CPRX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEL и CPRX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество