Сравнение XPEL с CPRX

С начала года, XPEL показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у CPRX с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции CPRX по среднегодовой доходности: 31.93% против 18.98% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPEL на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа CPRX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEL и CPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни XPEL, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и CPRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

XPEL, Inc. (XPEL) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) имеют волатильность 8.78% и 8.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.