PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPEL с MOH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XPEL с MOH

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPEL, Inc. (XPEL) и Molina Healthcare, Inc. (MOH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEL или MOH.

Корреляция

Корреляция между XPEL и MOH составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XPEL и MOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPEL, Inc. (XPEL) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEL:

0.17

MOH:

-0.13

Коэф-т Сортино

XPEL:

0.84

MOH:

0.09

Коэф-т Омега

XPEL:

1.10

MOH:

1.01

Коэф-т Кальмара

XPEL:

0.12

MOH:

-0.19

Коэф-т Мартина

XPEL:

0.46

MOH:

-0.54

Индекс Язвы

XPEL:

18.94%

MOH:

13.12%

Дневная вол-ть

XPEL:

68.92%

MOH:

45.26%

Макс. просадка

XPEL:

-99.77%

MOH:

-68.37%

Текущая просадка

XPEL:

-62.75%

MOH:

-22.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPEL:

$1.04B

MOH:

$17.63B

EPS

XPEL:

$1.72

MOH:

$21.44

Коэффициент P/E

XPEL:

21.96

MOH:

15.17

Коэффициент P/S

XPEL:

2.41

MOH:

0.44

Коэффициент P/B

XPEL:

4.40

MOH:

3.95

Общая выручка (12 мес.)

XPEL:

$434.10M

MOH:

$41.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPEL:

$183.38M

MOH:

$4.78B

EBITDA (12 мес.)

XPEL:

$68.88M

MOH:

$1.90B

Доходность по периодам

С начала года, XPEL показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у MOH с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции MOH по среднегодовой доходности: 31.00% против 16.60% соответственно.

XPEL

С начала года

-5.43%

1 месяц

46.17%

6 месяцев

-15.65%

1 год

12.24%

5 лет

22.39%

10 лет

31.00%

MOH

С начала года

11.78%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

10.53%

1 год

-6.41%

5 лет

13.41%

10 лет

16.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEL и MOH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPEL
Ранг риск-скорректированной доходности XPEL, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
MOH
Ранг риск-скорректированной доходности MOH, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOH, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPEL c MOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPEL на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа MOH равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEL и MOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEL и MOH

Ни XPEL, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPEL и MOH

Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки MOH в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и MOH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XPEL и MOH

XPEL, Inc. (XPEL) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с Molina Healthcare, Inc. (MOH) с волатильностью 15.22%. Это указывает на то, что XPEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEL и MOH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
103.81M
11.15B
(XPEL) Общая выручка
(MOH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XPEL и MOH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности XPEL, Inc. и Molina Healthcare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
42.3%
11.5%
(XPEL) Валовая рентабельность
(MOH) Валовая рентабельность
XPEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPEL, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.90M при выручке в 103.81M, что соответствует валовой рентабельности в 42.3%.

MOH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 11.15B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

XPEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPEL, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.12M при выручке в 103.81M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

MOH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 433.00M при выручке в 11.15B, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

XPEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPEL, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.59M при выручке в 103.81M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

MOH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 11.15B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.