PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPEL с MOH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XPEL с MOH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPEL (XPEL, Inc.) and MOH (Molina Healthcare, Inc.) are both stocks. XPEL operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while MOH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, XPEL returned 46.34%/yr vs 14.13%/yr for MOH. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XPEL и MOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPEL, Inc. (XPEL) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPEL показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у MOH с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции MOH по среднегодовой доходности: 46.34% против 14.13% соответственно.

XPEL

1 день
1.63%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-6.29%
1 год
26.97%
3 года*
-13.53%
5 лет*
-12.26%
10 лет*
46.34%

MOH

1 день
4.32%
1 месяц
0.33%
С начала года
11.10%
6 месяцев
28.05%
1 год
-34.11%
3 года*
-13.03%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPEL и MOH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPEL
XPEL, Inc.		-7.83%24.96%-25.83%-10.34%-12.04%32.43%251.95%140.10%335.82%0.00%
MOH
Molina Healthcare, Inc.		11.10%-40.37%-19.45%9.41%3.82%49.56%56.74%16.75%51.56%41.32%

Correlation

The correlation between XPEL and MOH is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2007 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPEL:

$1.27B

MOH:

$9.83B

EPS

XPEL:

$1.91

MOH:

$3.59

Коэффициент P/E

XPEL:

24.03

MOH:

53.76

Коэффициент PEG

XPEL:

1.67

MOH:

21.64

Коэффициент P/S

XPEL:

2.60

MOH:

0.22

Коэффициент P/B

XPEL:

4.35

MOH:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

XPEL:

$489.75M

MOH:

$45.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPEL:

$208.35M

MOH:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

XPEL:

$78.35M

MOH:

$617.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XPEL, Inc.

Molina Healthcare, Inc.

Часто сравнивают с XPEL:
XPEL с CPRXXPEL с ENSGXPEL с UFPTXPEL с ODFLXPEL с ALSNXPEL с AVGOXPEL с SOXL
Часто сравнивают с MOH:
MOH с UNHMOH с VRTXMOH с BLDRMOH с CPRXMOH с UFPTMOH с MEDPMOH с VOO

Доходность на риск

XPEL vs. MOH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPEL
Ранг доходности на риск XPEL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPEL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MOH
Ранг доходности на риск MOH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOH: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPEL c MOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPELMOHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-0.57

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
-0.45

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.93

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.57

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.03

-0.78

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPEL vs. MOH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPEL на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа MOH равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEL и MOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPELMOHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

-0.57

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.13

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.35

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.29

-0.18

Просадки

Сравнение просадок XPEL и MOH

Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки MOH в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и MOH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPELMOHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.44%

-70.76%

-28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.79%

-59.96%

+28.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.47%

-70.76%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.62%

-70.76%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.62%

-70.76%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.64%

-54.04%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.41%

-24.57%

-27.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.29%

43.62%

-30.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XPEL и MOH

XPEL, Inc. (XPEL) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Molina Healthcare, Inc. (MOH) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что XPEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPELMOHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.28%

11.88%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.39%

43.52%

-14.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.38%

59.56%

-19.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.83%

39.86%

+14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.70%

40.74%

+22.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEL и MOH

Ни XPEL, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEL и MOH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
117.35M
10.80B
(XPEL) Общая выручка
(MOH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XPEL и MOH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности XPEL, Inc. и Molina Healthcare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
43.7%
0
Активы портфеля
XPEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.23M при выручке в 117.35M, что соответствует валовой рентабельности в 43.7%.

MOH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.80B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

XPEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.01M при выручке в 117.35M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

MOH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 83.00M при выручке в 10.80B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.

XPEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.35M при выручке в 117.35M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

MOH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 10.80B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

XPEL and MOH have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPEL has higher volatility (17.28%) compared to MOH (11.88%). In terms of maximum drawdown, XPEL dropped -99.44% vs MOH's -70.76%.

XPEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPEL и MOH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор