Сравнение XPEL с MOH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение XPEL с MOH

Последнее обновление 25 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPEL, Inc. (XPEL) и Molina Healthcare, Inc. (MOH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEL или MOH.

Корреляция

Корреляция между XPEL и MOH составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XPEL и MOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPEL, Inc. (XPEL) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

XPEL

MOH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEL:

-0.36

MOH:

-0.68

Коэф-т Сортино

XPEL:

-0.07

MOH:

-0.89

Коэф-т Омега

XPEL:

0.99

MOH:

0.89

Коэф-т Кальмара

XPEL:

-0.38

MOH:

-0.77

Коэф-т Мартина

XPEL:

-0.90

MOH:

-1.21

Индекс Язвы

XPEL:

29.16%

MOH:

23.11%

Дневная вол-ть

XPEL:

73.16%

MOH:

41.13%

Макс. просадка

XPEL:

-99.77%

MOH:

-68.37%

Текущая просадка

XPEL:

-59.55%

MOH:

-31.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPEL:

$1.13B

MOH:

$15.95B

EPS

XPEL:

$1.75

MOH:

$20.41

Цена/прибыль

XPEL:

23.44

MOH:

14.08

Общая выручка (12 мес.)

XPEL:

$312.87M

MOH:

$40.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPEL:

$133.66M

MOH:

$4.72B

EBITDA (12 мес.)

XPEL:

$55.48M

MOH:

$1.89B

Доходность по периодам

С начала года, XPEL показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у MOH с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции MOH по среднегодовой доходности: 31.93% против 16.32% соответственно.

XPEL

С начала года

2.70%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-10.98%

1 год

-22.57%

5 лет

25.82%

10 лет

31.93%

MOH

С начала года

-1.25%

1 месяц

-5.56%

6 месяцев

-17.24%

1 год

-29.34%

5 лет

17.50%

10 лет

16.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEL и MOH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPEL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MOH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPEL c MOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPEL

MOH

Показатель коэффициента Шарпа XPEL на текущий момент составляет -0.36, что выше коэффициента Шарпа MOH равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEL и MOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

XPEL

MOH

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEL и MOH

Ни XPEL, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPEL и MOH

Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки MOH в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и MOH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

XPEL

MOH

Волатильность

Сравнение волатильности XPEL и MOH

Текущая волатильность для XPEL, Inc. (XPEL) составляет 8.78%, в то время как у Molina Healthcare, Inc. (MOH) волатильность равна 16.19%. Это указывает на то, что XPEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

XPEL

MOH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEL и MOH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение XPEL с MOH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности XPEL и MOH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEL и MOH

XPEL

MOH

Сравнение XPEL c MOH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEL и MOH

Просадки

Сравнение просадок XPEL и MOH

Волатильность

Сравнение волатильности XPEL и MOH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEL и MOH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество