PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPEL с MOH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XPEL с MOH

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPEL, Inc. (XPEL) и Molina Healthcare, Inc. (MOH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEL или MOH.

Корреляция

Корреляция между XPEL и MOH составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности XPEL и MOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPEL, Inc. (XPEL) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,272.50%
1,374.27%
XPEL
MOH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEL:

-0.64

MOH:

-0.30

Коэф-т Сортино

XPEL:

-0.74

MOH:

-0.16

Коэф-т Омега

XPEL:

0.88

MOH:

0.98

Коэф-т Кальмара

XPEL:

-0.66

MOH:

-0.37

Коэф-т Мартина

XPEL:

-1.54

MOH:

-0.90

Индекс Язвы

XPEL:

32.20%

MOH:

14.92%

Дневная вол-ть

XPEL:

77.40%

MOH:

44.73%

Макс. просадка

XPEL:

-99.77%

MOH:

-68.37%

Текущая просадка

XPEL:

-72.93%

MOH:

-25.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPEL:

$759.05M

MOH:

$17.05B

EPS

XPEL:

$1.65

MOH:

$20.69

Коэффициент P/E

XPEL:

16.64

MOH:

15.20

Коэффициент P/S

XPEL:

1.81

MOH:

0.42

Коэффициент P/B

XPEL:

3.36

MOH:

3.96

Общая выручка (12 мес.)

XPEL:

$330.30M

MOH:

$41.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPEL:

$139.48M

MOH:

$14.64B

EBITDA (12 мес.)

XPEL:

$57.76M

MOH:

$1.90B

Доходность по периодам

С начала года, XPEL показывает доходность -31.27%, что значительно ниже, чем у MOH с доходностью 8.06%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции MOH по среднегодовой доходности: 27.16% против 18.14% соответственно.

XPEL

С начала года

-31.27%

1 месяц

-12.94%

6 месяцев

-30.40%

1 год

-49.85%

5 лет

18.46%

10 лет

27.16%

MOH

С начала года

8.06%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-3.39%

1 год

-8.10%

5 лет

13.02%

10 лет

18.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEL и MOH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPEL
Ранг риск-скорректированной доходности XPEL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
MOH
Ранг риск-скорректированной доходности MOH, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPEL c MOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XPEL, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XPEL: -0.64
MOH: -0.30
Коэффициент Сортино XPEL, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XPEL: -0.74
MOH: -0.16
Коэффициент Омега XPEL, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XPEL: 0.88
MOH: 0.98
Коэффициент Кальмара XPEL, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XPEL: -0.66
MOH: -0.37
Коэффициент Мартина XPEL, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XPEL: -1.54
MOH: -0.90

Показатель коэффициента Шарпа XPEL на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа MOH равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEL и MOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
-0.30
XPEL
MOH

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEL и MOH

Ни XPEL, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPEL и MOH

Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки MOH в -68.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и MOH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.93%
-25.03%
XPEL
MOH

Волатильность

Сравнение волатильности XPEL и MOH

XPEL, Inc. (XPEL) имеет более высокую волатильность в 20.72% по сравнению с Molina Healthcare, Inc. (MOH) с волатильностью 15.51%. Это указывает на то, что XPEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.72%
15.51%
XPEL
MOH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEL и MOH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию