PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XPEL с MOH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности XPEL и MOH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPEL, Inc. (XPEL) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPEL и MOH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XPEL
XPEL, Inc.
-10.42%24.96%-25.83%-10.34%-12.04%32.43%251.95%140.10%335.82%0.00%
MOH
Molina Healthcare, Inc.
-21.74%-40.37%-19.45%9.41%3.82%49.56%56.74%16.75%51.56%41.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPEL:

$1.24B

MOH:

$6.90B

EPS

XPEL:

$1.85

MOH:

$8.92

Коэффициент P/E

XPEL:

24.16

MOH:

15.22

Коэффициент PEG

XPEL:

1.68

MOH:

6.16

Коэффициент P/S

XPEL:

2.60

MOH:

0.16

Коэффициент P/B

XPEL:

4.34

MOH:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

XPEL:

$476.20M

MOH:

$45.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPEL:

$201.02M

MOH:

$3.37B

EBITDA (12 мес.)

XPEL:

$79.75M

MOH:

$976.00M

Доходность по периодам

С начала года, XPEL показывает доходность -10.42%, что значительно выше, чем у MOH с доходностью -21.74%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции MOH по среднегодовой доходности: 49.44% против 7.66% соответственно.


XPEL

1 день
1.02%
1 месяц
4.03%
С начала года
-10.42%
6 месяцев
34.47%
1 год
53.75%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-3.97%
10 лет*
49.44%

MOH

1 день
1.89%
1 месяц
-10.89%
С начала года
-21.74%
6 месяцев
-29.55%
1 год
-58.55%
3 года*
-20.22%
5 лет*
-10.42%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


XPEL, Inc.

Molina Healthcare, Inc.

Доходность на риск

XPEL vs. MOH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XPEL
Ранг доходности на риск XPEL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPEL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEL: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEL: 7474
Ранг коэф-та Мартина

MOH
Ранг доходности на риск MOH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPEL c MOH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Molina Healthcare, Inc. (MOH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XPELMOHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

-1.00

+2.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

-1.36

+3.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.79

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.90

+2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

-1.28

+5.75

XPEL vs. MOH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPEL на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа MOH равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEL и MOH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XPELMOHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

-1.00

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.27

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.19

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.25

-0.17

Корреляция

Корреляция между XPEL и MOH составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEL и MOH

Ни XPEL, ни MOH не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPEL и MOH

Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки MOH в -70.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и MOH.


Загрузка...

Показатели просадок


XPELMOHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.77%

-70.76%

-29.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.79%

-65.28%

+33.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.62%

-70.76%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.62%

-70.76%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.91%

-67.63%

+11.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.38%

-24.31%

-28.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.66%

46.09%

-34.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XPEL и MOH

XPEL, Inc. (XPEL) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Molina Healthcare, Inc. (MOH) с волатильностью 12.21%. Это указывает на то, что XPEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XPELMOHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.11%

12.21%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.26%

45.88%

-18.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.04%

58.53%

-12.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.05%

38.93%

+16.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.86%

40.85%

+23.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEL и MOH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и Molina Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
122.27M
11.38B
(XPEL) Общая выручка
(MOH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XPEL и MOH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности XPEL, Inc. и Molina Healthcare, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
41.9%
0
Активы портфеля
XPEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.18M при выручке в 122.27M, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

MOH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 11.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

XPEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPEL, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.48M при выручке в 122.27M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.

MOH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в -162.00M при выручке в 11.38B, что соответствует операционной рентабельности -1.4%.

XPEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.41M при выручке в 122.27M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

MOH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Molina Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в -160.00M при выручке в 11.38B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.