Сравнение XPEL с ALSN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPEL, Inc. (XPEL) и Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN).
Доходность
Сравнение доходности XPEL и ALSN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPEL и ALSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEL XPEL, Inc. | -10.42% | 24.96% | -25.83% | -10.34% | -12.04% | 32.43% | 251.95% | 140.10% | 335.82% | 0.00% |
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 21.69% | -8.34% | 88.02% | 42.31% | 16.85% | -14.08% | -9.08% | 11.50% | 3.34% | 29.90% |
Фундаментальные показатели
XPEL:
$1.85
ALSN:
$11.06
XPEL:
24.16
ALSN:
10.75
XPEL:
2.60
ALSN:
2.22
XPEL:
$476.20M
ALSN:
$3.01B
XPEL:
$201.02M
ALSN:
$1.46B
XPEL:
$79.75M
ALSN:
$982.00M
Доходность по периодам
С начала года, XPEL показывает доходность -10.42%, что значительно ниже, чем у ALSN с доходностью 21.69%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции ALSN по среднегодовой доходности: 49.44% против 17.85% соответственно.
XPEL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- -10.42%
- 6 месяцев
- 34.47%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- -13.02%
- 5 лет*
- -3.97%
- 10 лет*
- 49.44%
ALSN
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 21.69%
- 6 месяцев
- 39.15%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 39.78%
- 5 лет*
- 25.75%
- 10 лет*
- 17.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEL vs. ALSN — Ранг доходности на риск
XPEL
ALSN
Сравнение XPEL c ALSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPEL | ALSN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.81 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.30 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.02 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 1.93 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPEL | ALSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.81 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.90 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.61 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.50 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между XPEL и ALSN составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEL и ALSN
XPEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALSN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEL XPEL, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. | 0.93% | 1.10% | 0.93% | 1.58% | 2.02% | 2.09% | 1.58% | 1.24% | 1.37% | 1.39% | 1.78% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок XPEL и ALSN
Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки ALSN в -48.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и ALSN.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPEL | ALSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.77% | -48.67% | -51.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.79% | -25.18% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.62% | -33.59% | -42.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.62% | -48.67% | -26.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.91% | -6.15% | -49.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.38% | -13.10% | -39.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.66% | 13.32% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEL и ALSN
XPEL, Inc. (XPEL) имеет более высокую волатильность в 14.11% по сравнению с Allison Transmission Holdings, Inc. (ALSN) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что XPEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPEL | ALSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.11% | 9.93% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.26% | 18.65% | +8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.04% | 29.34% | +16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.05% | 28.77% | +26.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.86% | 29.51% | +34.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPEL и ALSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и Allison Transmission Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPEL и ALSN
XPEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.18M при выручке в 122.27M, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
ALSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.00M при выручке в 737.00M, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
XPEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPEL, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.48M при выручке в 122.27M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
ALSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 171.00M при выручке в 737.00M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
XPEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.41M при выручке в 122.27M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
ALSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allison Transmission Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.00M при выручке в 737.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.