Сравнение XPEL с UFPT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение XPEL с UFPT

Последнее обновление 25 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPEL, Inc. (XPEL) и UFP Technologies, Inc. (UFPT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEL или UFPT.

Корреляция

Корреляция между XPEL и UFPT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XPEL и UFPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPEL, Inc. (XPEL) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

XPEL

UFPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEL:

-0.36

UFPT:

0.28

Коэф-т Сортино

XPEL:

-0.07

UFPT:

0.79

Коэф-т Омега

XPEL:

0.99

UFPT:

1.10

Коэф-т Кальмара

XPEL:

-0.38

UFPT:

0.44

Коэф-т Мартина

XPEL:

-0.90

UFPT:

0.96

Индекс Язвы

XPEL:

29.16%

UFPT:

15.25%

Дневная вол-ть

XPEL:

73.16%

UFPT:

52.08%

Макс. просадка

XPEL:

-99.77%

UFPT:

-88.53%

Текущая просадка

XPEL:

-59.55%

UFPT:

-32.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPEL:

$1.13B

UFPT:

$1.85B

EPS

XPEL:

$1.75

UFPT:

$7.00

Цена/прибыль

XPEL:

23.44

UFPT:

34.42

Общая выручка (12 мес.)

XPEL:

$312.87M

UFPT:

$360.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

XPEL:

$133.66M

UFPT:

$104.64M

EBITDA (12 мес.)

XPEL:

$55.48M

UFPT:

$70.05M

Доходность по периодам

С начала года, XPEL показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у UFPT с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции UFPT по среднегодовой доходности: 31.93% против 26.49% соответственно.

XPEL

С начала года

2.70%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

-10.98%

1 год

-22.57%

5 лет

25.82%

10 лет

31.93%

UFPT

С начала года

-1.46%

1 месяц

-10.29%

6 месяцев

-27.99%

1 год

14.42%

5 лет

38.17%

10 лет

26.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEL и UFPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPEL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UFPT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPEL c UFPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPEL

UFPT

Показатель коэффициента Шарпа XPEL на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа UFPT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEL и UFPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

XPEL

UFPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEL и UFPT

Ни XPEL, ни UFPT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPEL и UFPT

Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и UFPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

XPEL

UFPT

Волатильность

Сравнение волатильности XPEL и UFPT

Текущая волатильность для XPEL, Inc. (XPEL) составляет 8.78%, в то время как у UFP Technologies, Inc. (UFPT) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что XPEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

XPEL

UFPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEL и UFPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение XPEL с UFPT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности XPEL и UFPT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEL и UFPT

XPEL

UFPT

Сравнение XPEL c UFPT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEL и UFPT

Просадки

Сравнение просадок XPEL и UFPT

Волатильность

Сравнение волатильности XPEL и UFPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEL и UFPT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество