Сравнение XPEL с UFPT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение XPEL с UFPT

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPEL, Inc. (XPEL) и UFP Technologies, Inc. (UFPT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEL или UFPT.

Корреляция

Корреляция между XPEL и UFPT составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности XPEL и UFPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPEL, Inc. (XPEL) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

XPEL

UFPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEL:

-0.71

UFPT:

-0.46

Коэф-т Сортино

XPEL:

-0.93

UFPT:

-0.39

Коэф-т Омега

XPEL:

0.85

UFPT:

0.95

Коэф-т Кальмара

XPEL:

-0.74

UFPT:

-0.52

Коэф-т Мартина

XPEL:

-1.62

UFPT:

-1.21

Индекс Язвы

XPEL:

33.18%

UFPT:

20.50%

Дневная вол-ть

XPEL:

75.78%

UFPT:

53.37%

Макс. просадка

XPEL:

-99.77%

UFPT:

-88.53%

Текущая просадка

XPEL:

-73.13%

UFPT:

-47.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPEL:

$753.52M

UFPT:

$1.43B

EPS

XPEL:

$1.65

UFPT:

$7.59

Цена/прибыль

XPEL:

16.52

UFPT:

24.62

Общая выручка (12 мес.)

XPEL:

$330.30M

UFPT:

$399.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

XPEL:

$139.48M

UFPT:

$116.61M

EBITDA (12 мес.)

XPEL:

$57.76M

UFPT:

$78.02M

Доходность по периодам

С начала года, XPEL показывает доходность -31.77%, что значительно ниже, чем у UFPT с доходностью -23.59%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции UFPT по среднегодовой доходности: 27.14% против 24.08% соответственно.

XPEL

С начала года

-31.77%

1 месяц

-10.18%

6 месяцев

-36.55%

1 год

-53.35%

5 лет

24.05%

10 лет

27.14%

UFPT

С начала года

-23.59%

1 месяц

-13.25%

6 месяцев

-35.29%

1 год

-25.33%

5 лет

39.61%

10 лет

24.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEL и UFPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPEL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UFPT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPEL c UFPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

XPEL: -0.71

UFPT: -0.46

Коэффициент Сортино

XPEL: -0.93

UFPT: -0.39

Коэффициент Омега

XPEL: 0.85

UFPT: 0.95

Коэффициент Кальмара

XPEL: -0.74

UFPT: -0.52

Коэффициент Мартина

XPEL: -1.62

UFPT: -1.21

Показатель коэффициента Шарпа XPEL на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа UFPT равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEL и UFPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

XPEL

UFPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEL и UFPT

Ни XPEL, ни UFPT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPEL и UFPT

Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и UFPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

XPEL

UFPT

Волатильность

Сравнение волатильности XPEL и UFPT

XPEL, Inc. (XPEL) и UFP Technologies, Inc. (UFPT) имеют волатильность 15.11% и 15.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

XPEL

UFPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEL и UFPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение XPEL с UFPT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности XPEL и UFPT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEL и UFPT

XPEL

UFPT

Сравнение XPEL c UFPT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEL и UFPT

Просадки

Сравнение просадок XPEL и UFPT

Волатильность

Сравнение волатильности XPEL и UFPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEL и UFPT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество