Сравнение XPEL с UFPT
XPEL (XPEL, Inc.) and UFPT (UFP Technologies, Inc.) are both stocks. XPEL operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while UFPT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, XPEL returned 46.23%/yr vs 29.64%/yr for UFPT. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности XPEL и UFPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPEL показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у UFPT с доходностью 45.05%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции UFPT по среднегодовой доходности: 46.23% против 29.64% соответственно.
XPEL
- 1 день
- 9.54%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -6.49%
- С начала года
- 0.76%
- 1 год
- 53.56%
- 3 года*
- -14.94%
- 5 лет*
- -9.73%
- 10 лет*
- 46.23%
- Всё время*
- 18.38%
UFPT
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- 18.37%
- 6 месяцев
- 26.15%
- С начала года
- 45.05%
- 1 год
- 33.77%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 36.36%
- 10 лет*
- 29.64%
- Всё время*
- 13.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $70.51M | $60.67M | $52.46M | |
XPEL XPEL, Inc. | $12.93M | $11.00M | $11.83M |
Сравнение доходности по годам XPEL и UFPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEL XPEL, Inc. | 0.76% | 24.96% | -25.83% | -10.34% | -12.04% | 32.43% | 251.95% | 140.10% | 335.82% | 0.00% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 45.05% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
Correlation
The correlation between XPEL and UFPT is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2007 г. | 0.11 |
Over the past year, XPEL and UFPT have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
XPEL:
$1.39B
UFPT:
$2.49B
XPEL:
$1.98
UFPT:
$9.27
XPEL:
25.43
UFPT:
34.72
XPEL:
1.77
UFPT:
0.65
XPEL:
2.74
UFPT:
3.97
XPEL:
4.37
UFPT:
5.43
XPEL:
$508.09M
UFPT:
$631.64M
XPEL:
$217.98M
UFPT:
$180.00M
XPEL:
$76.20M
UFPT:
$110.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEL vs. UFPT — Ранг доходности на риск
XPEL
UFPT
Сравнение XPEL c UFPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPEL | UFPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.11 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 2.31 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPEL и UFPT
Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и UFPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEL | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.44% | -88.53% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.79% | -30.69% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.18% | -48.31% | -22.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.49% | -48.31% | -23.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.62% | -48.31% | -27.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.40% | -10.14% | -40.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.43% | -32.23% | -20.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.25% | 15.78% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEL и UFPT
Текущая волатильность для XPEL, Inc. (XPEL) составляет 16.72%, в то время как у UFP Technologies, Inc. (UFPT) волатильность равна 27.68%. Это указывает на то, что XPEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEL | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.72% | 27.68% | -10.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.48% | 39.82% | -7.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.55% | 51.48% | -9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.39% | 46.04% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.38% | 40.58% | +22.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEL и UFPT
Ни XPEL, ни UFPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPEL и UFPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPEL и UFPT
XPEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.14M при выручке в 143.05M, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.92M при выручке в 173.96M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
XPEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., XPEL, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.22M при выручке в 143.05M, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.13M при выручке в 173.96M, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
XPEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.05M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.85M при выручке в 173.96M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
XPEL and UFPT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UFPT has higher volatility (27.68%) compared to XPEL (16.72%). In terms of maximum drawdown, XPEL dropped -99.44% vs UFPT's -88.53%.
XPEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEL и UFPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор