PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPEL с UFPT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XPEL с UFPT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPEL, Inc. (XPEL) и UFP Technologies, Inc. (UFPT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEL или UFPT.

Корреляция

Корреляция между XPEL и UFPT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности XPEL и UFPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPEL, Inc. (XPEL) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,272.50%
3,653.18%
XPEL
UFPT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEL:

-0.64

UFPT:

-0.06

Коэф-т Сортино

XPEL:

-0.74

UFPT:

0.31

Коэф-т Омега

XPEL:

0.88

UFPT:

1.04

Коэф-т Кальмара

XPEL:

-0.66

UFPT:

-0.06

Коэф-т Мартина

XPEL:

-1.54

UFPT:

-0.14

Индекс Язвы

XPEL:

32.20%

UFPT:

22.57%

Дневная вол-ть

XPEL:

77.40%

UFPT:

54.19%

Макс. просадка

XPEL:

-99.77%

UFPT:

-88.53%

Текущая просадка

XPEL:

-72.93%

UFPT:

-42.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPEL:

$759.05M

UFPT:

$1.59B

EPS

XPEL:

$1.65

UFPT:

$7.57

Коэффициент P/E

XPEL:

16.64

UFPT:

27.32

Коэффициент P/S

XPEL:

1.81

UFPT:

3.15

Коэффициент P/B

XPEL:

3.36

UFPT:

4.63

Общая выручка (12 мес.)

XPEL:

$330.30M

UFPT:

$399.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

XPEL:

$139.48M

UFPT:

$116.61M

EBITDA (12 мес.)

XPEL:

$57.76M

UFPT:

$78.02M

Доходность по периодам

С начала года, XPEL показывает доходность -31.27%, что значительно ниже, чем у UFPT с доходностью -15.42%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции UFPT по среднегодовой доходности: 27.16% против 25.78% соответственно.

XPEL

С начала года

-31.27%

1 месяц

-12.94%

6 месяцев

-30.40%

1 год

-49.85%

5 лет

18.46%

10 лет

27.16%

UFPT

С начала года

-15.42%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

-24.85%

1 год

-3.02%

5 лет

38.00%

10 лет

25.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEL и UFPT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPEL
Ранг риск-скорректированной доходности XPEL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
UFPT
Ранг риск-скорректированной доходности UFPT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UFPT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPT, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPEL c UFPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XPEL, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XPEL: -0.64
UFPT: -0.06
Коэффициент Сортино XPEL, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XPEL: -0.74
UFPT: 0.31
Коэффициент Омега XPEL, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XPEL: 0.88
UFPT: 1.04
Коэффициент Кальмара XPEL, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XPEL: -0.66
UFPT: -0.06
Коэффициент Мартина XPEL, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XPEL: -1.54
UFPT: -0.14

Показатель коэффициента Шарпа XPEL на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа UFPT равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEL и UFPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
-0.06
XPEL
UFPT

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEL и UFPT

Ни XPEL, ни UFPT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPEL и UFPT

Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и UFPT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.93%
-42.30%
XPEL
UFPT

Волатильность

Сравнение волатильности XPEL и UFPT

XPEL, Inc. (XPEL) имеет более высокую волатильность в 20.72% по сравнению с UFP Technologies, Inc. (UFPT) с волатильностью 16.22%. Это указывает на то, что XPEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.72%
16.22%
XPEL
UFPT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEL и UFPT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию