Сравнение XPEL с UFPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPEL, Inc. (XPEL) и UFP Technologies, Inc. (UFPT).
Доходность
Сравнение доходности XPEL и UFPT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPEL и UFPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEL XPEL, Inc. | -11.52% | 24.96% | -25.83% | -10.34% | -12.04% | 32.43% | 251.95% | 140.10% | 335.82% | 0.00% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | -13.52% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
Фундаментальные показатели
XPEL:
$1.22B
UFPT:
$1.50B
XPEL:
$1.85
UFPT:
$8.77
XPEL:
23.86
UFPT:
21.88
XPEL:
1.66
UFPT:
0.41
XPEL:
2.57
UFPT:
2.48
XPEL:
4.29
UFPT:
3.54
XPEL:
$476.20M
UFPT:
$602.80M
XPEL:
$201.02M
UFPT:
$170.41M
XPEL:
$79.75M
UFPT:
$92.34M
Доходность по периодам
С начала года, XPEL показывает доходность -11.52%, что значительно выше, чем у UFPT с доходностью -13.52%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции UFPT по среднегодовой доходности: 49.25% против 23.73% соответственно.
XPEL
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -11.52%
- 6 месяцев
- 28.56%
- 1 год
- 45.69%
- 3 года*
- -13.29%
- 5 лет*
- -4.21%
- 10 лет*
- 49.25%
UFPT
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -13.52%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- -8.90%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 29.57%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEL vs. UFPT — Ранг доходности на риск
XPEL
UFPT
Сравнение XPEL c UFPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPEL | UFPT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | -0.20 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.03 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.19 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | -0.41 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPEL | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.20 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.68 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.60 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.16 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между XPEL и UFPT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEL и UFPT
Ни XPEL, ни UFPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XPEL и UFPT
Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и UFPT.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPEL | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.77% | -88.53% | -11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.79% | -30.20% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.62% | -48.31% | -27.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.62% | -48.31% | -27.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.45% | -46.43% | -10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.39% | -32.19% | -20.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.73% | 14.31% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEL и UFPT
XPEL, Inc. (XPEL) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с UFP Technologies, Inc. (UFPT) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что XPEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPEL | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 8.83% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 32.04% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.04% | 45.90% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.03% | 43.80% | +11.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.85% | 39.36% | +24.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPEL и UFPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPEL и UFPT
XPEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.18M при выручке в 122.27M, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.97M при выручке в 148.92M, что соответствует валовой рентабельности в 28.2%.
XPEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPEL, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.48M при выручке в 122.27M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.50M при выручке в 148.92M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
XPEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPEL, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.41M при выручке в 122.27M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.57M при выручке в 148.92M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.