Сравнение XPEL с ENSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPEL, Inc. (XPEL) и The Ensign Group, Inc. (ENSG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEL или ENSG.
Доходность
Сравнение доходности XPEL и ENSG
Доходность по периодам
С начала года, XPEL показывает доходность -19.68%, что значительно ниже, чем у ENSG с доходностью 29.10%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции ENSG по среднегодовой доходности: 31.63% против 23.71% соответственно.
XPEL
-19.68%
5.54%
24.25%
-6.14%
22.13%
31.63%
ENSG
29.10%
-2.07%
21.54%
34.26%
27.73%
23.71%
Фундаментальные показатели
| XPEL | ENSG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.20B | $8.29B |
| EPS | $1.75 | $4.13 |
| Цена/прибыль | 24.71 | 35.03 |
| Общая выручка (12 мес.) | $418.41M | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $174.59M | $569.89M |
| EBITDA (12 мес.) | $72.41M | $364.01M |
Основные характеристики
| XPEL | ENSG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 0.41 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | -0.10 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | -0.27 | 9.37 |
| Индекс Язвы | 25.70% | 3.66% |
| Дневная вол-ть | 73.21% | 21.84% |
| Макс. просадка | -99.77% | -55.57% |
| Текущая просадка | -57.35% | -7.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XPEL и ENSG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XPEL c ENSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEL и ENSG
XPEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEL XPEL, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.17% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.97% | 0.57% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок XPEL и ENSG
Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и ENSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPEL и ENSG
XPEL, Inc. (XPEL) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что XPEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPEL и ENSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности