Сравнение XPEL с ODFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPEL, Inc. (XPEL) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEL или ODFL.
Доходность
Сравнение доходности XPEL и ODFL
Доходность по периодам
С начала года, XPEL показывает доходность -19.68%, что значительно ниже, чем у ODFL с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции XPEL превзошли акции ODFL по среднегодовой доходности: 31.63% против 23.90% соответственно.
XPEL
-19.68%
5.54%
24.25%
-6.14%
22.13%
31.63%
ODFL
6.18%
8.22%
24.61%
6.40%
28.28%
23.90%
Фундаментальные показатели
| XPEL | ODFL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.20B | $45.76B |
| EPS | $1.75 | $5.72 |
| Цена/прибыль | 24.71 | 37.47 |
| Общая выручка (12 мес.) | $418.41M | $5.92B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $174.59M | $2.29B |
| EBITDA (12 мес.) | $72.41M | $1.89B |
Основные характеристики
| XPEL | ODFL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.10 | 0.21 |
| Коэф-т Сортино | 0.41 | 0.51 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | -0.10 | 0.29 |
| Коэф-т Мартина | -0.27 | 0.58 |
| Индекс Язвы | 25.70% | 12.26% |
| Дневная вол-ть | 73.21% | 33.61% |
| Макс. просадка | -99.77% | -66.28% |
| Текущая просадка | -57.35% | -7.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XPEL и ODFL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XPEL c ODFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPEL, Inc. (XPEL) и Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEL и ODFL
XPEL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ODFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEL XPEL, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.46% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.74% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок XPEL и ODFL
Максимальная просадка XPEL за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки ODFL в -66.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEL и ODFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPEL и ODFL
Текущая волатильность для XPEL, Inc. (XPEL) составляет 10.76%, в то время как у Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) волатильность равна 14.67%. Это указывает на то, что XPEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ODFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPEL и ODFL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPEL, Inc. и Old Dominion Freight Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности