PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
XPEL, Inc. (XPEL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS98379L1008
CUSIP98379L100
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльAuto Parts
Дата IPO18 июл. 2007 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$1.08B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.72
Цена/прибыль22.82
Общая выручка (12 мес.)$305.56M
Валовая прибыль (12 мес.)$126.67M
EBITDA (12 мес.)$48.28M
Годовой диапазон$30.75 - $60.49
Целевая цена$55.00
Процент коротких позиций13.66%
Коэффициент коротких позиций13.57

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: XPEL с ENSG, XPEL с MOH, XPEL с CPRX, XPEL с UFPT, XPEL с ODFL, XPEL с SOXL, XPEL с VOO, XPEL с AVGO, XPEL с AAPL, XPEL с AMD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в XPEL, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
23.83%
11.47%
XPEL (XPEL, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

XPEL, Inc. показал доход в -26.09% с начала года и -20.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XPEL, Inc. составила 32.18%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.05%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-26.09%21.24%
1 месяц-7.33%0.55%
6 месяцев23.83%11.47%
1 год-20.08%32.45%
5 лет (среднегодовая)29.91%13.43%
10 лет (среднегодовая)32.18%11.05%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XPEL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.74%-1.63%2.74%-2.72%-27.69%-6.42%14.93%5.92%0.18%-11.07%-26.09%
202326.66%-12.17%1.71%7.52%-5.74%22.29%-3.55%2.55%-7.43%-39.96%-1.30%17.83%-10.34%
2022-8.67%16.42%-27.53%-17.75%19.30%-11.02%33.44%11.81%-5.97%7.37%-0.92%-12.39%-12.04%
2021-6.89%0.71%7.40%23.44%27.93%2.28%10.41%-17.95%-0.16%0.05%-5.28%-5.02%32.43%
202013.31%-22.23%-22.39%24.55%19.63%4.76%7.61%47.95%4.74%-4.98%52.87%36.11%251.95%
2019-16.58%19.64%-1.33%-18.95%0.65%10.34%19.53%62.72%12.17%-7.63%44.04%-6.69%140.10%
2018-3.57%10.37%14.77%19.88%60.49%18.91%27.56%38.88%-3.49%-4.16%-1.40%-3.46%335.82%
20174.14%0.82%30.61%1.04%-14.83%1.68%-3.57%-6.79%0.00%0.00%-0.66%-6.67%0.00%
2016-23.90%17.92%-11.05%31.06%-4.27%13.86%-6.83%13.80%13.58%-14.80%8.90%8.95%38.82%
2015-11.47%18.43%-6.19%-3.73%-1.25%9.32%6.41%-18.98%-16.12%-9.15%-9.76%-45.49%-66.96%
201416.07%17.20%-4.24%-4.50%5.34%-2.08%13.68%26.20%27.12%-8.17%30.13%-14.87%138.07%
201313.04%13.46%28.81%-2.63%8.11%14.50%6.99%51.02%62.16%1.98%27.47%-17.82%457.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XPEL среди акций на нашем сайте составляет 27, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности XPEL, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEL, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEL, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEL, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEL, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEL, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для XPEL, Inc. (XPEL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


XPEL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XPEL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XPEL, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XPEL, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XPEL, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XPEL, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.82
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.22

Коэффициент Шарпа

XPEL, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.28
2.70
XPEL (XPEL, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


XPEL, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-60.75%
-1.40%
XPEL (XPEL, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

XPEL, Inc. показал максимальную просадку в 99.77%, зарегистрированную 31 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 513 торговых сессий.

Текущая просадка XPEL, Inc. составляет 60.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.77%4 дек. 2007 г.13931 мар. 2009 г.51327 авг. 2014 г.652
-83.2%17 авг. 2015 г.8913 янв. 2016 г.45525 июн. 2018 г.544
-68.69%26 июл. 2021 г.7647 авг. 2024 г.
-51.19%4 февр. 2020 г.3423 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.126
-37.17%31 авг. 2018 г.17724 мая 2019 г.3924 июл. 2019 г.216

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность XPEL, Inc. составляет 9.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.22%
3.19%
XPEL (XPEL, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей XPEL, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для XPEL, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию