Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.23B
- Enterprise Value
- $1.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.85
- Коэффициент P/E
- 23.92
- Коэффициент PEG
- 1.67
- Общая выручка (12 мес.)
- $476.20M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $201.02M
- EBITDA (12 мес.)
- $79.75M
- Годовой диапазон
- $24.25 - $55.91
- Целевая цена
- $58.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.96%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в XPEL, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
XPEL, Inc. (XPEL) показал доход в -11.32% с начала года и 50.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XPEL составила 49.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
XPEL, Inc.
- 1 день
- 10.90%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -11.32%
- 6 месяцев
- 33.84%
- 1 год
- 50.65%
- 3 года*
- -13.32%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- 49.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.62%, а средняя месячная доходность — +8.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +900.0%, в то время как худший месяц был март 2009 г. с доходностью -87.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении XPEL закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 1 апр. 2009 г. с доходностью +700.0%, в то время как худший день был 31 мар. 2009 г. с доходностью -88.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.21% | -17.26% | 3.85% | -11.32% | |||||||||
| 2025 | 4.98% | -20.27% | -12.11% | -2.52% | 25.59% | -0.19% | -8.94% | 13.67% | -11.01% | 3.11% | 36.30% | 7.38% | 24.96% |
| 2024 | -0.74% | -1.63% | 2.74% | -2.72% | -27.69% | -6.42% | 14.93% | 5.92% | 0.18% | -11.07% | 12.78% | -8.18% | -25.83% |
| 2023 | 26.66% | -12.17% | 1.71% | 7.52% | -5.74% | 22.29% | -3.55% | 2.55% | -7.43% | -39.96% | -1.30% | 17.83% | -10.34% |
| 2022 | -8.67% | 16.42% | -27.53% | -17.75% | 19.30% | -11.02% | 33.44% | 11.81% | -5.97% | 7.37% | -0.92% | -12.39% | -12.04% |
| 2021 | -6.89% | 0.71% | 7.40% | 23.44% | 27.93% | 2.28% | 10.41% | -17.95% | -0.16% | 0.05% | -5.28% | -5.02% | 32.43% |
Метрики бенчмарка
XPEL, Inc.: годовая альфа составляет 345.28%, бета — 0.78, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 19.07.2007.
- Эта акция участвовал в 211.33% роста S&P 500 Index и в 140.57% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 345.28%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 211.33%
- Участие в снижении
- 140.57%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XPEL имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для XPEL, Inc. (XPEL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XPEL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.90 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.39 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 6.61 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для XPEL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
XPEL, Inc. показал максимальную просадку в 99.77%, зарегистрированную 31 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1360 торговых сессий.
Текущая просадка XPEL, Inc. составляет 56.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.77% | 4 дек. 2007 г. | 333 | 31 мар. 2009 г. | 1360 | 27 авг. 2014 г. | 1693 |
| -83.2% | 17 авг. 2015 г. | 104 | 13 янв. 2016 г. | 616 | 25 июн. 2018 г. | 720 |
| -75.62% | 26 июл. 2021 г. | 931 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -51.19% | 4 февр. 2020 г. | 34 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 126 |
| -37.15% | 31 авг. 2018 г. | 183 | 24 мая 2019 г. | 41 | 24 июл. 2019 г. | 224 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей XPEL, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается XPEL, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Auto Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для XPEL в сравнении с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у XPEL коэффициент P/E составляет 23.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для XPEL по сравнению с другими компаниями отрасли Auto Parts. В настоящее время у XPEL коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XPEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у XPEL коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XPEL по сравнению с другими компаниями в отрасли Auto Parts. В настоящее время у XPEL коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |