PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с TSYY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOMO с TSYY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY).

XOMO и TSYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XOMO и TSYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOMO и TSYY

2026 (YTD)20252024
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%1.17%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-13.60%-15.96%-0.18%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -13.60%.

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSYY

1 день
1.44%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-13.60%
6 месяцев
-21.70%
1 год
-1.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY
Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с TSLATSYY с MSTYTSYY с COYY

Сравнение комиссий XOMO и TSYY

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSYY в 0.99%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Доходность на риск

XOMO vs. TSYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c TSYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOMOTSYYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

-0.06

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.17

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.02

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.00

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

0.00

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOMO vs. TSYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа TSYY равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOMOTSYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.06

+1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.57

+1.11

Корреляция

Корреляция между XOMO и TSYY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и TSYY

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что меньше доходности TSYY в 307.34%

TTM202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		307.34%256.64%0.19%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и TSYY

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и TSYY.

Загрузка...

Показатели просадок

XOMOTSYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-41.52%

+22.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-26.00%

+10.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-34.42%

+29.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-24.54%

+17.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

10.54%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и TSYY

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 6.57%, в то время как у GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOMOTSYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

7.05%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

24.80%

-10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

35.88%

-13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

39.52%

-21.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

39.52%

-21.06%