PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOMO с TSLY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).

XOMO и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности XOMO и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOMO и TSLY

2026 (YTD)202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%6.11%-8.62%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-9.03%13.62%27.83%-2.00%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -9.03%.

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY

1 день
1.73%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-8.46%
1 год
48.24%
3 года*
12.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Сравнение комиссий XOMO и TSLY

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSLY в 0.99%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

XOMO vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOMOTSLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.10

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.64

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.66

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

6.37

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOMO vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLY равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOMOTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.10

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.26

+0.29

Корреляция

Корреляция между XOMO и TSLY составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и TSLY

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что меньше доходности TSLY в 95.99%

TTM202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		95.99%91.19%82.30%76.47%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и TSLY

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и TSLY.

Загрузка...

Показатели просадок

XOMOTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-49.52%

+30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-19.82%

+4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-14.94%

+9.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-20.39%

+13.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

8.29%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и TSLY

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 6.57%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOMOTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

9.82%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

24.65%

-10.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

44.25%

-22.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

46.05%

-27.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

46.05%

-27.59%