PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с GOOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOMO с GOOY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).

XOMO и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XOMO и GOOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOMO и GOOY

2026 (YTD)202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%6.11%-8.62%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		-2.52%53.95%12.58%-4.94%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью -2.52%.

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOY

1 день
2.68%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
18.19%
1 год
71.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY
Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOGLGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с NVDYGOOY с YMAG

Сравнение комиссий XOMO и GOOY

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

XOMO vs. GOOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c GOOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOMOGOOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

2.91

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

3.77

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.50

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

4.62

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

18.18

-14.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOMO vs. GOOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа GOOY равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и GOOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOMOGOOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

2.91

-1.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.88

-0.33

Корреляция

Корреляция между XOMO и GOOY составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и GOOY

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что меньше доходности GOOY в 47.95%

TTM202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		47.95%41.50%36.74%7.90%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и GOOY

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и GOOY.

Загрузка...

Показатели просадок

XOMOGOOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-24.40%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-16.15%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-10.22%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-6.50%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

4.10%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и GOOY

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 6.57%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOMOGOOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

8.04%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

16.29%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

24.71%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

22.90%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

22.90%

-4.44%