Сравнение GOOY с GOOG

С начала года, GOOY показывает доходность -11.71%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью -18.84%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет -0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOOG равному -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 42.36%, что больше доходности GOOG в 0.52%

Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 10.47%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.