Сравнение GOOY с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
GOOY и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOY и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 12.58% | -3.73% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 10.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOY и NVDY
И GOOY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
GOOY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
GOOY
NVDY
Сравнение GOOY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.91 | 1.65 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 2.20 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.30 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 4.01 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.18 | 10.43 | +7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 1.65 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.54 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между GOOY и NVDY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и NVDY
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и NVDY
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -34.08% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -13.77% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -7.25% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -6.31% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 5.30% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и NVDY
Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 8.04%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 9.09% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 21.62% | -5.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 32.44% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 38.75% | -15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 38.75% | -15.85% |