Сравнение GOOY с NVDY
GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past 3 years, GOOY returned 24.74%/yr vs 53.15%/yr for NVDY. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOY и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 15.28%.
GOOY
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- 6.91%
- С начала года
- 12.99%
- 1 год
- 62.71%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.50%
NVDY
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- 9.20%
- 6 месяцев
- 21.22%
- С начала года
- 15.28%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 53.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 58.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.34M | $4.68M | $7.59M | |
| $27.89M | $27.94M | $36.54M |
Сравнение доходности по годам GOOY и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 12.99% | 53.95% | 12.58% | -3.35% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 15.28% | 27.38% | 114.23% | 12.27% |
Correlation
The correlation between GOOY and NVDY is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOY vs. NVDY — Ранг доходности на риск
GOOY
NVDY
Сравнение GOOY c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOY | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.15 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 1.54 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | 3.50 | +7.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOY и NVDY
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -34.08% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -15.31% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -34.08% | +9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.11% | -4.82% | -4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -6.36% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 6.74% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и NVDY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что GOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOY | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 10.19% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.98% | 22.67% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.93% | 29.34% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.03% | 37.94% | -13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 37.94% | -13.91% |
Сравнение комиссий GOOY и NVDY
И GOOY, и NVDY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и NVDY
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.23%, что меньше доходности NVDY в 59.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 54.23% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 59.42% | 83.10% | 83.65% | 22.32% |
Часто задаваемые вопросы
GOOY and NVDY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOY has higher volatility (11.51%) compared to NVDY (10.19%). In terms of maximum drawdown, GOOY dropped -24.40% vs NVDY's -34.08%.
On 3-year performance, NVDY leads with 53.15% vs 24.74% for GOOY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NVDY has been the lower-risk option at 10.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 53.15% return vs 24.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOY and NVDY have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVDY has the higher dividend yield at 59.42%, compared with 54.23% for GOOY.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOY и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор