Сравнение GOOY с GOOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).
GOOY и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOY и GOOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOY и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 12.58% | -0.09% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | -7.56% | 52.46% | 27.67% | 6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у GOOP с доходностью -7.56%.
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -7.56%
- 6 месяцев
- 15.37%
- 1 год
- 68.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOY и GOOP
И GOOY, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
GOOY vs. GOOP — Ранг доходности на риск
GOOY
GOOP
Сравнение GOOY c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.91 | 2.41 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 3.20 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.42 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 3.03 | +1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.18 | 12.30 | +5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 2.41 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.26 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GOOY и GOOP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и GOOP
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что больше доходности GOOP в 13.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 13.52% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и GOOP
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и GOOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -27.49% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -23.32% | +7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -15.24% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -6.44% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 5.75% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и GOOP
Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 8.04%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 11.35% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 20.01% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 28.37% | -3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 24.75% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 24.75% | -1.85% |