Сравнение GOOY с GOOP
GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GOOY returned 92.21% vs 100.07% for GOOP. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOY и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOOY показывает доходность 17.06%, а GOOP немного выше – 17.17%.
GOOY
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 92.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 17.17%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 100.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOY и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 17.06% | 53.95% | 12.58% | -0.09% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 17.17% | 52.46% | 27.67% | 6.17% |
Correlation
The correlation between GOOY and GOOP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between GOOY and GOOP has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOY vs. GOOP — Ранг доходности на риск
GOOY
GOOP
Сравнение GOOY c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.59 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | 4.31 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.94 | 16.36 | +5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98 | 3.53 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.59 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и GOOP
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -27.49% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -23.32% | +7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -8.13% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -6.29% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 6.14% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и GOOP
Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 7.52%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOY | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 10.02% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 22.96% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 28.55% | -5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 26.02% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 26.02% | -2.66% |
Сравнение комиссий GOOY и GOOP
И GOOY, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и GOOP
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.39%, что больше доходности GOOP в 11.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 11.75% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.39% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, GOOY and GOOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GOOP has higher volatility (10.02%) compared to GOOY (7.52%). In terms of maximum drawdown, GOOY dropped -24.40% vs GOOP's -27.49%.
On 1-year performance, GOOP leads with 100.07% vs 92.21% for GOOY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GOOY has been the lower-risk option at 7.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOP has performed better with a 100.07% return vs 92.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOY and GOOP have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOY has the higher dividend yield at 50.39%, compared with 11.75% for GOOP.
They also come from different issuers: YieldMax and Kurv.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 3.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOY и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор