PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с AIYY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOMO с AIYY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY).

XOMO и AIYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XOMO и AIYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOMO и AIYY

2026 (YTD)202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%6.11%-2.10%
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF		-33.80%-58.98%-14.74%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -33.80%.

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIYY

1 день
0.70%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-33.80%
6 месяцев
-47.29%
1 год
-59.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

YieldMax AI Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY
Часто сравнивают с AIYY:
AIYY с CONYAIYY с TSLYAIYY с APLYAIYY с OARKAIYY с SPYIAIYY с SMCYAIYY с NVDY

Сравнение комиссий XOMO и AIYY

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AIYY в 0.99%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

XOMO vs. AIYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
AIYY
Ранг доходности на риск AIYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIYY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIYY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIYY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIYY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c AIYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOMOAIYYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

-1.07

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

-1.66

+3.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.77

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.86

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

-1.49

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOMO vs. AIYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа AIYY равного -1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и AIYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOMOAIYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-1.07

+2.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.93

+1.48

Корреляция

Корреляция между XOMO и AIYY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и AIYY

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что меньше доходности AIYY в 204.65%

TTM202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF		204.65%168.33%98.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и AIYY

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки AIYY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и AIYY.

Загрузка...

Показатели просадок

XOMOAIYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-79.48%

+60.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-68.33%

+53.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-78.38%

+73.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-38.37%

+31.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

39.39%

-32.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и AIYY

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 6.57%, в то время как у YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOMOAIYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

10.84%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

38.00%

-24.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

55.58%

-33.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

50.56%

-32.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

50.56%

-32.10%