Сравнение XOM с PYPL
XOM (Exxon Mobil Corporation) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, XOM returned 9.64%/yr vs 1.21%/yr for PYPL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.41%. За последние 10 лет акции XOM превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 9.64% против 1.21% соответственно.
XOM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 9.64%
PYPL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -28.41%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -40.86%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -31.18%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам XOM и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.81% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.41% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
Correlation
The correlation between XOM and PYPL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.19 |
The correlation between XOM and PYPL shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$614.94B
PYPL:
$38.21B
XOM:
$5.93
PYPL:
$5.31
XOM:
24.80
PYPL:
7.83
XOM:
1.15
PYPL:
0.38
XOM:
1.93
PYPL:
1.17
XOM:
2.42
PYPL:
1.91
XOM:
$326.01B
PYPL:
$33.73B
XOM:
$83.11B
PYPL:
$15.56B
XOM:
$60.44B
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. PYPL — Ранг доходности на риск
XOM
PYPL
Сравнение XOM c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.79 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.88 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | -1.54 | +8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и PYPL
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -87.30% | +24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.69% | -49.92% | +34.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -57.34% | +38.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -87.30% | +66.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.34% | -87.30% | +25.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.68% | -86.42% | +72.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -35.90% | +25.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 28.60% | -22.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и PYPL
Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.08% | 7.01% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.51% | 31.72% | -11.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 39.10% | -14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.77% | 42.08% | -15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.20% | 38.77% | -10.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и PYPL
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности PYPL в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.01% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.78% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и PYPL
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and PYPL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (9.08%) compared to PYPL (7.01%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs PYPL's -87.30%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор