Сравнение XOM с MELI
XOM (Exxon Mobil Corporation) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, XOM returned 9.31%/yr vs 28.13%/yr for MELI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XOM и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOM показывает доходность 24.95%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -9.03%. За последние 10 лет акции XOM уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 9.31% против 28.13% соответственно.
XOM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.66%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 24.95%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 25.29%
- 10 лет*
- 9.31%
- Всё время*
- 11.57%
MELI
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 12.06%
- 6 месяцев
- -11.69%
- С начала года
- -9.03%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 28.13%
- Всё время*
- 26.51%
Сравнение доходности по годам XOM и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 24.95% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -9.03% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between XOM and MELI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between XOM and MELI shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XOM:
$614.94B
MELI:
$92.90B
XOM:
$5.96
MELI:
$37.87
XOM:
24.91
MELI:
48.38
XOM:
1.16
MELI:
0.29
XOM:
1.93
MELI:
3.03
XOM:
2.44
MELI:
12.76
XOM:
$326.01B
MELI:
$30.67B
XOM:
$83.11B
MELI:
$13.95B
XOM:
$60.44B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOM vs. MELI — Ранг доходности на риск
XOM
MELI
Сравнение XOM c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOM | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.92 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | -0.63 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | -1.06 | +6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOM и MELI
Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOM | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -89.49% | +27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.11% | -38.40% | +18.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.11% | -40.82% | +20.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | -68.64% | +48.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.01% | -69.12% | +8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -29.89% | +17.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -23.63% | +13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 22.69% | -14.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOM и MELI
Текущая волатильность для Exxon Mobil Corporation (XOM) составляет 7.32%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что XOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOM | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 8.75% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 29.45% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.77% | 39.82% | -15.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.68% | 49.77% | -23.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 48.89% | -20.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOM и MELI
Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.75% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XOM и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exxon Mobil Corporation и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XOM и MELI
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
XOM and MELI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MELI has higher volatility (8.75%) compared to XOM (7.32%). In terms of maximum drawdown, XOM dropped -62.40% vs MELI's -89.49%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOM и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор