Сравнение MELI с AMZN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MELI с AMZN

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MercadoLibre, Inc. (MELI) и Amazon.com, Inc. (AMZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MELI или AMZN.

Корреляция

Корреляция между MELI и AMZN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MELI и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MELI

AMZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MELI:

0.78

AMZN:

1.08

Коэф-т Сортино

MELI:

1.23

AMZN:

1.56

Коэф-т Омега

MELI:

1.18

AMZN:

1.20

Коэф-т Кальмара

MELI:

0.94

AMZN:

1.52

Коэф-т Мартина

MELI:

2.60

AMZN:

4.80

Индекс Язвы

MELI:

11.51%

AMZN:

6.17%

Дневная вол-ть

MELI:

38.62%

AMZN:

27.43%

Макс. просадка

MELI:

-89.49%

AMZN:

-94.40%

Текущая просадка

MELI:

0.00%

AMZN:

-10.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MELI:

$114.58B

AMZN:

$2.30T

EPS

MELI:

$37.74

AMZN:

$5.53

Цена/прибыль

MELI:

59.88

AMZN:

39.16

PEG коэффициент

MELI:

1.37

AMZN:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

MELI:

$14.17B

AMZN:

$637.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

MELI:

$6.28B

AMZN:

$307.28B

EBITDA (12 мес.)

MELI:

$2.28B

AMZN:

$107.08B

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность 32.91%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции MELI превзошли акции AMZN по среднегодовой доходности: 33.02% против 27.67% соответственно.

MELI

С начала года

32.91%

1 месяц

24.28%

6 месяцев

12.98%

1 год

24.31%

5 лет

25.24%

10 лет

33.02%

AMZN

С начала года

-1.28%

1 месяц

-7.84%

6 месяцев

22.33%

1 год

24.06%

5 лет

15.67%

10 лет

27.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MELI и AMZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MELI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MELI c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MELI

AMZN

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZN равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MELI

AMZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и AMZN

Ни MELI, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
MELI MercadoLibre, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.38%	0.36%	0.52%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MELI и AMZN

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MELI

AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и AMZN

MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MELI

AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MELI и AMZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MELI с AMZN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MELI и AMZN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MELI и AMZN

MELI

AMZN

Сравнение MELI c AMZN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и AMZN

Просадки

Сравнение просадок MELI и AMZN

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и AMZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MELI и AMZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество