Сравнение MELI с PDD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MELI с PDD

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MercadoLibre, Inc. (MELI) и Pinduoduo Inc. (PDD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MELI или PDD.

Корреляция

Корреляция между MELI и PDD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MELI и PDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и Pinduoduo Inc. (PDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MELI

PDD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MELI:

0.57

PDD:

-0.22

Коэф-т Сортино

MELI:

1.01

PDD:

0.08

Коэф-т Омега

MELI:

1.14

PDD:

1.01

Коэф-т Кальмара

MELI:

0.71

PDD:

-0.23

Коэф-т Мартина

MELI:

2.54

PDD:

-0.54

Индекс Язвы

MELI:

8.79%

PDD:

23.84%

Дневная вол-ть

MELI:

39.01%

PDD:

57.54%

Макс. просадка

MELI:

-89.49%

PDD:

-87.41%

Текущая просадка

MELI:

-18.53%

PDD:

-48.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MELI:

$93.35B

PDD:

$144.72B

EPS

MELI:

$37.75

PDD:

$10.46

Цена/прибыль

MELI:

48.78

PDD:

9.96

PEG коэффициент

MELI:

1.38

PDD:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

MELI:

$16.44B

PDD:

$307.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

MELI:

$7.55B

PDD:

$185.82B

EBITDA (12 мес.)

MELI:

$2.56B

PDD:

$87.73B

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью 7.44%.

MELI

С начала года

8.28%

1 месяц

-12.85%

6 месяцев

-6.06%

1 год

23.76%

5 лет

32.38%

10 лет

30.85%

PDD

С начала года

7.44%

1 месяц

-13.31%

6 месяцев

-32.45%

1 год

-11.29%

5 лет

23.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MELI и PDD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MELI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PDD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MELI c PDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MELI: 0.57

PDD: -0.22

Коэффициент Сортино

MELI: 1.01

PDD: 0.08

Коэффициент Омега

MELI: 1.14

PDD: 1.01

Коэффициент Кальмара

MELI: 0.71

PDD: -0.23

Коэффициент Мартина

MELI: 2.54

PDD: -0.54

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа PDD равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и PDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MELI

PDD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и PDD

Ни MELI, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
MELI MercadoLibre, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.38%	0.36%	0.52%
PDD Pinduoduo Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MELI и PDD

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, примерно равная максимальной просадке PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и PDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MELI

PDD

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и PDD

Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 13.62%, в то время как у Pinduoduo Inc. (PDD) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MELI

PDD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MELI и PDD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MELI с PDD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MELI и PDD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MELI и PDD

MELI

PDD

Сравнение MELI c PDD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и PDD

Просадки

Сравнение просадок MELI и PDD

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и PDD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MELI и PDD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество