Сравнение MELI с PDD
MELI (MercadoLibre, Inc.) and PDD (PDD Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, MELI returned 1.83%/yr vs 0.78%/yr for PDD. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MELI и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MELI показывает доходность -4.55%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -19.80%.
MELI
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 6.47%
- 6 месяцев
- -6.34%
- С начала года
- -4.55%
- 1 год
- -20.16%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 27.28%
- Всё время*
- 26.76%
PDD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 8.60%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -19.80%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $716.84M | $678.08M | $904.58M | |
| $520.50M | $550.22M | $766.08M |
Сравнение доходности по годам MELI и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | -4.55% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -19.76% |
PDD PDD Holdings Inc. | -19.80% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
Correlation
The correlation between MELI and PDD is 0.26, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.26 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.38 |
The correlation between MELI and PDD shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MELI:
$97.47B
PDD:
$129.44B
MELI:
$37.87
PDD:
CN¥64.36
MELI:
50.77
PDD:
9.52
MELI:
0.30
PDD:
0.08
MELI:
3.18
PDD:
2.06
MELI:
13.39
PDD:
2.15
MELI:
$30.67B
PDD:
CN¥441.76B
MELI:
$13.95B
PDD:
CN¥247.30B
MELI:
$3.11B
PDD:
CN¥134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MELI vs. PDD — Ранг доходности на риск
MELI
PDD
Сравнение MELI c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и PDD Holdings Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MELI | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.92 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.41 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.78 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MELI и PDD
Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, примерно равная максимальной просадке PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MELI | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.49% | -87.41% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.40% | -46.93% | +8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.82% | -53.48% | +12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | -76.30% | +7.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.44% | -55.16% | +28.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.65% | -39.67% | +16.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.40% | 24.66% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MELI и PDD
Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 5.59%, в то время как у PDD Holdings Inc. (PDD) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MELI | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 7.55% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.42% | 26.20% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.86% | 33.56% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.33% | 67.34% | -18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.70% | 68.92% | -20.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MELI и PDD
Ни MELI, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
PDD PDD Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MELI и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и PDD Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MELI и PDD
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PDD Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
MELI and PDD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDD has higher volatility (7.55%) compared to MELI (5.59%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs PDD's -87.41%.
MELI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MELI и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор