PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MELI с PDD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MELI с PDD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MercadoLibre, Inc. (MELI) и Pinduoduo Inc. (PDD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MELI или PDD.

Корреляция

Корреляция между MELI и PDD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MELI и PDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и Pinduoduo Inc. (PDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
511.95%
289.55%
MELI
PDD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MELI:

1.48

PDD:

-0.33

Коэф-т Сортино

MELI:

2.01

PDD:

-0.07

Коэф-т Омега

MELI:

1.27

PDD:

0.99

Коэф-т Кальмара

MELI:

1.90

PDD:

-0.33

Коэф-т Мартина

MELI:

6.62

PDD:

-0.73

Индекс Язвы

MELI:

9.00%

PDD:

25.56%

Дневная вол-ть

MELI:

40.34%

PDD:

57.83%

Макс. просадка

MELI:

-89.49%

PDD:

-87.41%

Текущая просадка

MELI:

-1.51%

PDD:

-48.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MELI:

$112.84B

PDD:

$144.45B

EPS

MELI:

$37.62

PDD:

$10.39

Коэффициент P/E

MELI:

59.17

PDD:

10.01

Коэффициент PEG

MELI:

1.67

PDD:

1.72

Коэффициент P/S

MELI:

5.43

PDD:

0.37

Коэффициент P/B

MELI:

25.94

PDD:

3.35

Общая выручка (12 мес.)

MELI:

$16.44B

PDD:

$307.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

MELI:

$7.55B

PDD:

$185.82B

EBITDA (12 мес.)

MELI:

$2.56B

PDD:

$87.73B

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность 30.90%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью 7.24%.

MELI

С начала года

30.90%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

8.72%

1 год

58.31%

5 лет

30.55%

10 лет

31.81%

PDD

С начала года

7.24%

1 месяц

-16.36%

6 месяцев

-15.07%

1 год

-19.57%

5 лет

15.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MELI и PDD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг риск-скорректированной доходности MELI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MELI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
PDD
Ранг риск-скорректированной доходности PDD, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MELI c PDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MELI, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MELI: 1.48
PDD: -0.33
Коэффициент Сортино MELI, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MELI: 2.01
PDD: -0.07
Коэффициент Омега MELI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MELI: 1.27
PDD: 0.99
Коэффициент Кальмара MELI, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MELI: 1.90
PDD: -0.33
Коэффициент Мартина MELI, с текущим значением в 6.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MELI: 6.62
PDD: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа PDD равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и PDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
-0.33
MELI
PDD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и PDD

Ни MELI, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%
PDD
Pinduoduo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MELI и PDD

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, примерно равная максимальной просадке PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и PDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.51%
-48.72%
MELI
PDD

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и PDD

Текущая волатильность для MercadoLibre, Inc. (MELI) составляет 14.82%, в то время как у Pinduoduo Inc. (PDD) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что MELI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.82%
17.04%
MELI
PDD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MELI и PDD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию