PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MELI с PDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MELI с PDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MELI (MercadoLibre, Inc.) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. Both operate in the Internet Retail industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, MELI returned 4.33%/yr vs -8.36%/yr for PDD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MELI и PDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и Pinduoduo Inc. (PDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность -18.65%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -24.68%.

MELI

1 день
-2.05%
1 месяц
-9.65%
С начала года
-18.65%
6 месяцев
-22.70%
1 год
-37.03%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.33%
10 лет*
28.35%

PDD

1 день
-3.15%
1 месяц
-12.67%
С начала года
-24.68%
6 месяцев
-27.13%
1 год
-13.15%
3 года*
7.09%
5 лет*
-8.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MELI и PDD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MELI
MercadoLibre, Inc.		-18.65%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-19.49%
PDD
Pinduoduo Inc.		-24.68%16.91%-33.71%79.41%39.88%-67.19%369.78%68.54%-15.96%

Correlation

The correlation between MELI and PDD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.38

The correlation between MELI and PDD shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MELI:

$83.07B

PDD:

$126.39B

EPS

MELI:

$37.87

PDD:

$64.39

Коэффициент P/E

MELI:

43.27

PDD:

1.33

Коэффициент PEG

MELI:

0.26

PDD:

0.01

Коэффициент P/S

MELI:

2.71

PDD:

0.29

Коэффициент P/B

MELI:

11.41

PDD:

0.30

Общая выручка (12 мес.)

MELI:

$30.67B

PDD:

$441.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

MELI:

$13.95B

PDD:

$247.30B

EBITDA (12 мес.)

MELI:

$3.11B

PDD:

$134.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MercadoLibre, Inc.

Pinduoduo Inc.

Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с LLYMELI с YPF
Часто сравнивают с PDD:
PDD с JDPDD с SPYPDD с SPGIPDD с MARPDD с AAPLPDD с VTIPDD с 3690.HK

Доходность на риск

MELI vs. PDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 33
Ранг коэф-та Мартина
PDD
Ранг доходности на риск PDD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDD: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MELI c PDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MELIPDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
-0.41

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
-0.36

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.95

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.33

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

-0.72

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MELI vs. PDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа PDD равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и PDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MELIPDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

-0.41

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.12

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.23

+0.22

Просадки

Сравнение просадок MELI и PDD

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, примерно равная максимальной просадке PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и PDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MELIPDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.49%

-87.41%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.82%

-39.89%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.82%

-47.31%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

-80.88%

+12.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.31%

-57.89%

+20.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.57%

-39.27%

+15.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.40%

18.38%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и PDD

MercadoLibre, Inc. (MELI) и Pinduoduo Inc. (PDD) имеют волатильность 17.25% и 16.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MELIPDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.25%

16.57%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.23%

25.42%

+4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.50%

32.48%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.68%

68.13%

-18.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.88%

69.50%

-20.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и PDD

Ни MELI, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%
PDD
Pinduoduo Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MELI и PDD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
7.72B
105.59B
(MELI) Общая выручка
(PDD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MELI и PDD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MercadoLibre, Inc. и Pinduoduo Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
50.1%
55.9%
Активы портфеля
MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

PDD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

PDD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

PDD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

Часто задаваемые вопросы

MELI and PDD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MELI has higher volatility (17.25%) compared to PDD (16.57%). In terms of maximum drawdown, MELI dropped -89.49% vs PDD's -87.41%.

PDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MELI и PDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор