Сравнение MELI с PDD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MELI с PDD

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MercadoLibre, Inc. (MELI) и Pinduoduo Inc. (PDD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MELI или PDD.

Корреляция

Корреляция между MELI и PDD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MELI и PDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MercadoLibre, Inc. (MELI) и Pinduoduo Inc. (PDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MELI

PDD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MELI:

0.28

PDD:

-0.58

Коэф-т Сортино

MELI:

0.64

PDD:

-0.53

Коэф-т Омега

MELI:

1.09

PDD:

0.92

Коэф-т Кальмара

MELI:

0.34

PDD:

-0.58

Коэф-т Мартина

MELI:

0.97

PDD:

-1.47

Индекс Язвы

MELI:

11.13%

PDD:

21.97%

Дневная вол-ть

MELI:

38.28%

PDD:

55.53%

Макс. просадка

MELI:

-89.49%

PDD:

-87.41%

Текущая просадка

MELI:

-14.11%

PDD:

-50.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MELI:

$93.19B

PDD:

$139.85B

EPS

MELI:

$28.12

PDD:

$10.03

Цена/прибыль

MELI:

65.37

PDD:

10.04

PEG коэффициент

MELI:

1.11

PDD:

0.36

Общая выручка (12 мес.)

MELI:

$14.17B

PDD:

$285.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

MELI:

$6.28B

PDD:

$176.81B

EBITDA (12 мес.)

MELI:

$2.28B

PDD:

$84.53B

Доходность по периодам

С начала года, MELI показывает доходность 8.10%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью 3.83%.

MELI

С начала года

8.10%

1 месяц

2.31%

6 месяцев

10.06%

1 год

9.89%

5 лет

22.35%

10 лет

31.67%

PDD

С начала года

3.83%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

-23.61%

1 год

-29.66%

5 лет

20.72%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MELI и PDD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MELI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PDD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MELI c PDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MercadoLibre, Inc. (MELI) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MELI

PDD

Показатель коэффициента Шарпа MELI на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа PDD равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MELI и PDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MELI

PDD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и PDD

Ни MELI, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
MELI MercadoLibre, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.38%	0.36%	0.52%
PDD Pinduoduo Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MELI и PDD

Максимальная просадка MELI за все время составила -89.49%, примерно равная максимальной просадке PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MELI и PDD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MELI

PDD

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и PDD

MercadoLibre, Inc. (MELI) имеет более высокую волатильность в 11.33% по сравнению с Pinduoduo Inc. (PDD) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что MELI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MELI

PDD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MELI и PDD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MercadoLibre, Inc. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MELI с PDD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MELI и PDD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MELI и PDD

MELI

PDD

Сравнение MELI c PDD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MELI и PDD

Просадки

Сравнение просадок MELI и PDD

Волатильность

Сравнение волатильности MELI и PDD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MELI и PDD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество